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HF Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
14.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.64%
Posición
175
Nuevas
7
Aumentadas
92
Reducidas
71
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 952 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 811 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Unilever
UL
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 905 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 794 k |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 610 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.03% |
| 2 | Tecnología | 11.5% |
| 3 | Finanzas | 10.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.48% |
| 5 | Salud | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 3.8 M | 1.13% |
25,492
+2,029
| +9% | +USD 285 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 3.77 M | 1.12% |
23,153
+244
| +1% | +USD 45.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vodafone
VOD
USD 35.9 mil M
| USD 3.77 M | 1.12% |
233,425
+13,295
| +6% | +USD 211 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 3.77 M | 1.12% |
154,318
+22,310
| +17% | +USD 538 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 3.75 M | 1.12% |
20,202
-510
| -2% | -USD 104 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5180 M
| USD 3.68 M | 1.1% |
36,344
+1,553
| +4% | +USD 160 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 3.64 M | 1.08% |
7,978
-91
| -1% | -USD 38.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 3.49 M | 1.04% |
20,899
+414
| +2% | +USD 68.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Kilroy Realty
KRC
USD 4174 M
| USD 3.48 M | 1.04% |
104,605
+1,812
| +2% | +USD 67.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 3.47 M | 1.03% |
35,531
-5,731
| -14% | -USD 603 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
36
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 3.46 M | 1.03% |
18,154
-3,230
| -15% | -USD 610 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 3.4 M | 1.01% |
14,901
-179
| -1% | -USD 38.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 3.36 M | 1% |
72,628
+5,160
| +8% | +USD 262 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 3.28 M | 0.98% |
60,282
+5,171
| +9% | +USD 300 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 3.19 M | 0.95% |
9,569
-956
| -9% | -USD 307 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 3.15 M | 0.94% |
110,318
+7,940
| +8% | +USD 211 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 3.06 M | 0.91% |
45,453
+2,496
| +6% | +USD 173 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
43
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 3.06 M | 0.91% |
7,703
+2,527
| +49% | +USD 952 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
NiSource
NI
USD 21.7 mil M
| USD 3.04 M | 0.9% |
77,833
+8,401
| +12% | +USD 361 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 3 M | 0.89% |
10,714
+738
| +7% | +USD 204 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 2.95 M | 0.88% |
23,590
+1,106
| +5% | +USD 137 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
General Mills
GIS
USD 18.5 mil M
| USD 2.81 M | 0.84% |
87,493
+4,157
| +5% | +USD 155 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 2.81 M | 0.84% |
22,376
-680
| -3% | -USD 80.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
Lloyds Banking Group
LYG
USD 73.7 mil M
| USD 2.55 M | 0.76% |
453,004
+7,171
| +2% | +USD 43 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 2.54 M | 0.76% |
2,191
-55
| -2% | -USD 64.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
PI
Revisión del portafolio de HF Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, HF Advisory Group mantenía 175 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 323 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
HF Advisory Group destinó USD 10.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Netflix: 10,760 acciones con un valor de USD 749 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Unilever, por un valor estimado de USD 1.32 M.
- La mayor compra de HF Advisory Group en T3 2026 fue Netflix: 10,760 acciones por un valor de USD 749 k.
- HF Advisory Group fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de HF Advisory Group durante T3 2026 fue en Unilever, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- HF Advisory Group cerró por completo su posición en Sanofi en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de HF Advisory Group representan 22% de su cartera de USD 336 M en T3 2026.
- HF Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de HF Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de HF Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.