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HF Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
4,57%
Retorno est. (1 ano)
14,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,33%
Retorno est. (1 ano)
+14,9%
Retorno est. (3 anos)
+73,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,64%
Posição
175
Nova
7
Aumentada
92
Reduzida
71
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 811 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Unilever
UL
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 905 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 794 mil |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 610 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,03% |
| 2 | Tecnologia | 11,5% |
| 3 | Financeiro | 10,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,48% |
| 5 | Saúde | 8,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 3,8 mi | 1,13% |
25.492
+2.029
| +9% | +US$ 285 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 3,77 mi | 1,12% |
23.153
+244
| +1% | +US$ 45,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vodafone
VOD
US$ 35,9 bi
| US$ 3,77 mi | 1,12% |
233.425
+13.295
| +6% | +US$ 211 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 3,77 mi | 1,12% |
154.318
+22.310
| +17% | +US$ 538 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 3,75 mi | 1,12% |
20.202
-510
| -2% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,18 bi
| US$ 3,68 mi | 1,1% |
36.344
+1.553
| +4% | +US$ 160 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 3,64 mi | 1,08% |
7.978
-91
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 3,49 mi | 1,04% |
20.899
+414
| +2% | +US$ 68,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,17 bi
| US$ 3,48 mi | 1,04% |
104.605
+1.812
| +2% | +US$ 67,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 3,47 mi | 1,03% |
35.531
-5.731
| -14% | -US$ 603 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
36
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 3,46 mi | 1,03% |
18.154
-3.230
| -15% | -US$ 610 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 3,4 mi | 1,01% |
14.901
-179
| -1% | -US$ 38,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 3,36 mi | 1% |
72.628
+5.160
| +8% | +US$ 262 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 3,28 mi | 0,98% |
60.282
+5.171
| +9% | +US$ 300 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 3,19 mi | 0,95% |
9.569
-956
| -9% | -US$ 307 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 3,15 mi | 0,94% |
110.318
+7.940
| +8% | +US$ 211 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 3,06 mi | 0,91% |
45.453
+2.496
| +6% | +US$ 173 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
43
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 3,06 mi | 0,91% |
7.703
+2.527
| +49% | +US$ 952 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
NiSource
NI
US$ 21,7 bi
| US$ 3,04 mi | 0,9% |
77.833
+8.401
| +12% | +US$ 361 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 3 mi | 0,89% |
10.714
+738
| +7% | +US$ 204 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 2,95 mi | 0,88% |
23.590
+1.106
| +5% | +US$ 137 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
General Mills
GIS
US$ 18,5 bi
| US$ 2,81 mi | 0,84% |
87.493
+4.157
| +5% | +US$ 155 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 2,81 mi | 0,84% |
22.376
-680
| -3% | -US$ 80,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 73,7 bi
| US$ 2,55 mi | 0,76% |
453.004
+7.171
| +2% | +US$ 43 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 2,54 mi | 0,76% |
2.191
-55
| -2% | -US$ 64,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
PI
Revisão da carteira de HF Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, HF Advisory Group detinha 175 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 323 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
HF Advisory Group alocou US$ 10,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Netflix: 10.760 ações no valor de US$ 749 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior compra de HF Advisory Group no T3 2026 foi Netflix: 10.760 ações no valor de US$ 749 mil.
- HF Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de HF Advisory Group em T3 2026 foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- HF Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de HF Advisory Group representam 22% de sua carteira de US$ 336 mi no T3 2026.
- HF Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de HF Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HF Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.