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HF Advisory Group

HF Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 4,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,64 %
Position
175
Neu
7
Aufgestockt
92
Reduziert
71
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,11 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,51 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+1,38 Mio. $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+951.915 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+811.343 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+1,59 Mio. $
2
UL-Symbol
Unilever
UL
+1,32 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+904.544 $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+794.262 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+610.262 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,03 %
2 Technologie 11,5 %
3 Finanzwesen 10,68 %
4 Kommunikationsdienste 9,48 %
5 Gesundheitswesen 8,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GILD-Symbol
26
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,13 %
25.492
+2.029
+9 % +284.682 $
2022 Q4
15 Quartale
BKNG-Symbol
27
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,12 %
23.153
+244
+1 % +45.857 $
2022 Q4
15 Quartale
VOD-Symbol
28
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,12 %
233.425
+13.295
+6 % +211.308 $
2023 Q2
13 Quartale
T-Symbol
29
AT&T
T
141 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,12 %
154.318
+22.310
+17 % +538.233 $
2022 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
30
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,12 %
20.202
-510
-2 % -104.404 $
2022 Q4
15 Quartale
CWB-Symbol
31
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,1 %
36.344
+1.553
+4 % +160.049 $
2022 Q4
15 Quartale
TSM-Symbol
32
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,08 %
7.978
-91
-1 % -38.557 $
2022 Q4
15 Quartale
ESGU-Symbol
33
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,04 %
20.899
+414
+2 % +68.909 $
2022 Q4
15 Quartale
KRC-Symbol
34
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,04 %
104.605
+1.812
+2 % +67.184 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHW-Symbol
35
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,03 %
35.531
-5.731
-14 % -603.431 $
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
36
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,03 %
18.154
-3.230
-15 % -610.262 $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
37
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,01 %
14.901
-179
-1 % -38.377 $
2022 Q4
15 Quartale
TFC-Symbol
38
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1 %
72.628
+5.160
+8 % +262.177 $
2024 Q1
10 Quartale
BTI-Symbol
39
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,98 %
60.282
+5.171
+9 % +300.025 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
40
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,95 %
9.569
-956
-9 % -307.064 $
2022 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
41
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,94 %
110.318
+7.940
+8 % +211.182 $
2022 Q4
15 Quartale
MO-Symbol
42
Altria Group
MO
124 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,91 %
45.453
+2.496
+6 % +173.324 $
2022 Q4
15 Quartale
ADI-Symbol
43
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,91 %
7.703
+2.527
+49 % +951.915 $
2023 Q2
13 Quartale
NI-Symbol
44
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,9 %
77.833
+8.401
+12 % +361.062 $
2023 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
45
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
3 Mio. $ 0,89 %
10.714
+738
+7 % +204.064 $
2022 Q4
15 Quartale
COP-Symbol
46
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,88 %
23.590
+1.106
+5 % +137.039 $
2022 Q4
15 Quartale
GIS-Symbol
47
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,84 %
87.493
+4.157
+5 % +155.044 $
2022 Q4
15 Quartale
VGT-Symbol
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,84 %
22.376
-680
-3 % -80.801 $
2022 Q4
15 Quartale
LYG-Symbol
49
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,76 %
453.004
+7.171
+2 % +42.966 $
2024 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
50
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,76 %
2.191
-55
-2 % -64.900 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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OneAscent Wealth Management
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Strategic Financial Concepts
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Persistent Asset Partners
Persistent Asset Partners Hong Kong 335 Mio. $ AUM 275,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaGrep UK
AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von HF Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt HF Advisory Group 175 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

HF Advisory Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HF Advisory Group im Q3 2026 war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
  • HF Advisory Group hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HF Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • HF Advisory Group hat seine Position in Sanofi im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HF Advisory Group machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • HF Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von HF Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von HF Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .