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HF Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
336 Mio. $
Umschlag
4,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,64 %
Position
175
Neu
7
Aufgestockt
92
Reduziert
71
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+951.915 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+811.343 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Unilever
UL
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+904.544 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+794.262 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+610.262 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,03 % |
| 2 | Technologie | 11,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 869.418 $ | 0,26 % |
3.623
-1.906
| -34 % | -477.209 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
102
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
| 854.479 $ | 0,25 % |
4.190
-56
| -1 % | -12.544 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
103
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 849.982 $ | 0,25 % |
9.875
-68
| -0,7 % | -5.898 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
104
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 838.235 $ | 0,25 % |
8.289
-1.462
| -15 % | -151.018 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 814.905 $ | 0,24 % |
9.591
-1.717
| -15 % | -147.584 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
Lamar Advertising Co
LAMR
16,6 Mrd. $
| 763.466 $ | 0,23 % |
5.298
-515
| -9 % | -79.240 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 762.114 $ | 0,23 % |
1.129
-1.337
| -54 % | -794.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
| 755.539 $ | 0,23 % |
11.116
-72
| -0,6 % | -5.237 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
109
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,81 Mrd. $
| 754.155 $ | 0,22 % |
2.615
+65
| +3 % | +18.369 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
110
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 748.637 $ | 0,22 % |
+10.760
| Neu | +808.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 737.333 $ | 0,22 % |
+1.870
| Neu | +791.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 703.820 $ | 0,21 % |
11.514
+130
| +1 % | +8.133 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
113
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 700.690 $ | 0,21 % |
11.558
-232
| -2 % | -15.076 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
114
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 691.154 $ | 0,21 % |
4.779
-314
| -6 % | -49.328 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
115
Ferguson
FERG
50,2 Mrd. $
| 667.784 $ | 0,2 % |
2.999
-2.001
| -40 % | -463.275 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
116
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 649.725 $ | 0,19 % |
2.055
-60
| -3 % | -18.798 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
117
Welltower
WELL
182 Mrd. $
| 638.134 $ | 0,19 % |
2.772
-314
| -10 % | -74.253 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
118
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 621.719 $ | 0,19 % |
+7.205
| Neu | +599.532 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
| 617.036 $ | 0,18 % |
2.218
-16
| -0,7 % | -4.759 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
120
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 613.825 $ | 0,18 % |
3.299
+223
| +7 % | +47.818 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
121
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 591.169 $ | 0,18 % |
1.580
-545
| -26 % | -204.260 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 574.938 $ | 0,17 % |
1.129
-21
| -2 % | -11.543 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
123
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 572.523 $ | 0,17 % |
1.441
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
124
Check Point Software Technologies
CHKP
14,8 Mrd. $
| 554.728 $ | 0,17 % |
4.322
-4.021
| -48 % | -534.040 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
| 551.039 $ | 0,16 % |
8.948
-312
| -3 % | -20.673 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
PI
Portfolio-Rückblick von HF Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HF Advisory Group 175 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
HF Advisory Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HF Advisory Group im Q3 2026 war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
- HF Advisory Group hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HF Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- HF Advisory Group hat seine Position in Sanofi im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HF Advisory Group machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
- HF Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HF Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 336 Mio. $.
Auf Grundlage der von HF Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .