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HF Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
336 Mio. $
Umschlag
4,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,64 %
Position
175
Neu
7
Aufgestockt
92
Reduziert
71
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+951.915 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+811.343 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Unilever
UL
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+904.544 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+794.262 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+610.262 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,03 % |
| 2 | Technologie | 11,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,75 % |
46.556
-220
| -0,5 % | -12.566 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
52
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,73 % |
13.434
+8.923
| +198 % | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,71 % |
119.509
-10.923
| -8 % | -231.804 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
54
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,7 % |
15.384
+9.169
| +148 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
5.923
-858
| -13 % | -342.382 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
12.825
+427
| +3 % | +74.177 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
57
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,65 % |
26.098
+555
| +2 % | +47.490 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
58
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,65 % |
6.574
-179
| -3 % | -66.462 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,2 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,62 % |
31.371
+1.086
| +4 % | +74.033 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
60
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,61 % |
23.577
+1.165
| +5 % | +102.673 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
61
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,6 % |
5.679
+5
| +0,1 % | +1.782 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,58 % |
7.294
-1.801
| -20 % | -435.228 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,56 % |
8.216
-2.431
| -23 % | -501.455 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,54 % |
36.144
+2.584
| +8 % | +130.305 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
290 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,53 % |
12.841
+148
| +1 % | +21.762 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
66
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,53 % |
5.027
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,5 % |
68.361
+1.585
| +2 % | +39.692 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,12 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,49 % |
19.102
+65
| +0,3 % | +5.840 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,45 % |
17.221
-308
| -2 % | -29.009 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,45 % |
16.888
-179
| -1 % | -15.667 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,44 % |
1.956
-26
| -1 % | -19.751 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,43 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,44 % |
54.787
-249
| -0,5 % | -7.320 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
73
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
3,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,44 % |
15.772
+514
| +3 % | +49.588 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
74
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,44 % |
10.733
-1.333
| -11 % | -188.070 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,43 % |
14.071
+445
| +3 % | +46.711 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
PI
Portfolio-Rückblick von HF Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HF Advisory Group 175 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
HF Advisory Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HF Advisory Group im Q3 2026 war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
- HF Advisory Group hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HF Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- HF Advisory Group hat seine Position in Sanofi im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HF Advisory Group machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
- HF Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HF Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 336 Mio. $.
Auf Grundlage der von HF Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .