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HF Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
336 Mio. $
Umschlag
4,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,64 %
Position
175
Neu
7
Aufgestockt
92
Reduziert
71
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+951.915 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+811.343 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Unilever
UL
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+904.544 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+794.262 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+610.262 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,03 % |
| 2 | Technologie | 11,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,41 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,42 % |
30.910
+1.440
| +5 % | +67.496 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
16.789
-1.058
| -6 % | -87.306 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
78
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,41 % |
63.944
-6.045
| -9 % | -148.038 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
79
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,4 % |
22.316
-21.061
| -49 % | -1,32 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
80
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,4 % |
1.577
+61
| +4 % | +52.479 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
81
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
7,85 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,39 % |
71.232
+2.086
| +3 % | +37.896 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,38 % |
8.897
+346
| +4 % | +52.484 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
83
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,38 % |
17.154
+855
| +5 % | +69.853 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
84
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,38 % |
27.109
-304
| -1 % | -15.719 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
85
Cardinal Health
CAH
62,8 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,36 % |
5.440
-78
| -1 % | -18.136 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
86
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,9 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,36 % |
25.746
+1.650
| +7 % | +77.691 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
257 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,34 % |
7.541
-50
| -0,7 % | -7.889 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,34 % |
10.739
+122
| +1 % | +12.500 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,33 % |
4.215
-107
| -2 % | -28.229 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
90
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,33 % |
11.893
+896
| +8 % | +94.072 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Aon
AON
71 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,33 % |
3.951
+313
| +9 % | +105.863 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,06 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,31 % |
74.937
+5.609
| +8 % | +87.064 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
93
Amrize Ltd
AMRZ
22,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,31 % |
27.958
+6.633
| +31 % | +302.625 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
iShares US Financials ETF
IYF
3,77 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,3 % |
7.971
+316
| +4 % | +42.457 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
95
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
362 Mio. $
| 984.480 $ | 0,29 % |
11.457
+293
| +3 % | +26.092 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
96
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
| 969.362 $ | 0,29 % |
6.034
+1.355
| +29 % | +222.172 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
97
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 964.882 $ | 0,29 % |
2.289
-29
| -1 % | -11.559 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 951.088 $ | 0,28 % |
4.865
+192
| +4 % | +39.266 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
99
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 934.418 $ | 0,28 % |
1.694
-655
| -28 % | -368.266 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
100
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 903.316 $ | 0,27 % |
3.290
-59
| -2 % | -16.385 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
PI
Portfolio-Rückblick von HF Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HF Advisory Group 175 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
HF Advisory Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HF Advisory Group im Q3 2026 war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
- HF Advisory Group hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HF Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- HF Advisory Group hat seine Position in Sanofi im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HF Advisory Group machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
- HF Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HF Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 336 Mio. $.
Auf Grundlage der von HF Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .