Wir sind mit live!
Mehr erfahren
HF Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
336 Mio. $
Umschlag
4,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,64 %
Position
175
Neu
7
Aufgestockt
92
Reduziert
71
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+951.915 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+811.343 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Unilever
UL
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+904.544 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+794.262 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+610.262 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,03 % |
| 2 | Technologie | 11,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Twilio
TWLO
31,8 Mrd. $
| 313.810 $ | 0,09 % |
1.073
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,03 Mrd. $
| 304.365 $ | 0,09 % |
1.118
-152
| -12 % | -39.502 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
153
Valero Energy
VLO
99,4 Mrd. $
| 297.471 $ | 0,09 % |
768
-91
| -11 % | -30.715 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
154
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
| 294.003 $ | 0,09 % |
3.543
+2
| +0,1 % | +168 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
155
Costco
COST
469 Mrd. $
| 288.644 $ | 0,09 % |
317
-21
| -6 % | -19.604 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
156
3M
MMM
98,1 Mrd. $
| 284.988 $ | 0,08 % |
1.736
-110
| -6 % | -18.761 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
157
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 268.902 $ | 0,08 % |
3.925
-3
| -0,1 % | -219 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
The Kraft Heinz Company
KHC
29,2 Mrd. $
| 261.693 $ | 0,08 % |
11.518
-671
| -6 % | -16.888 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 259.099 $ | 0,08 % |
3.556
+270
| +8 % | +20.300 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
160
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
| 250.802 $ | 0,07 % |
6.091
+247
| +4 % | +10.528 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
161
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 244.218 $ | 0,07 % |
2.599
-8.766
| -77 % | -904.544 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
162
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 242.088 $ | 0,07 % |
2.665
+148
| +6 % | +13.992 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
163
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 237.530 $ | 0,07 % |
+1.163
| Neu | +229.002 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,29 Mrd. $
| 236.702 $ | 0,07 % |
1.023
+8
| +0,8 % | +2.114 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
828 Mrd. $
| 215.951 $ | 0,06 % |
353
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Home Depot
HD
355 Mrd. $
| 213.101 $ | 0,06 % |
749
+22
| +3 % | +7.222 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
167
Clorox
CLX
12,6 Mrd. $
| 211.845 $ | 0,06 % |
2.615
-27
| -1 % | -2.597 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
168
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 207.505 $ | 0,06 % |
4.117
+61
| +2 % | +3.078 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
169
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
618 Mio. $
| 204.116 $ | 0,06 % |
+2.870
| Neu | +205.389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 200.888 $ | 0,06 % |
6.809
-1.348
| -17 % | -40.900 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
171
Ericsson
ERIC
34,1 Mrd. $
| 185.534 $ | 0,06 % |
20.277
+1.852
| +10 % | +18.704 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,88 Mrd. $
| 179.427 $ | 0,05 % |
+10.194
| Neu | +187.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,91 Mrd. $
| 170.507 $ | 0,05 % |
26.642
+1.158
| +5 % | +8.125 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
174
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1,01 Mrd. $
| 127.045 $ | 0,04 % |
20.624
+845
| +4 % | +5.687 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
175
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| – | – |
-37.289
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SCI
PI
Portfolio-Rückblick von HF Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HF Advisory Group 175 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
HF Advisory Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HF Advisory Group im Q3 2026 war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
- HF Advisory Group hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HF Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- HF Advisory Group hat seine Position in Sanofi im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HF Advisory Group machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
- HF Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HF Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 336 Mio. $.
Auf Grundlage der von HF Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .