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HF Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
336 Mio. $
Umschlag
4,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,64 %
Position
175
Neu
7
Aufgestockt
92
Reduziert
71
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+951.915 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+811.343 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Unilever
UL
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+904.544 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+794.262 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+610.262 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,03 % |
| 2 | Technologie | 11,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 543.849 $ | 0,16 % |
9.406
-157
| -2 % | -9.659 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
127
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 541.101 $ | 0,16 % |
2.589
-897
| -26 % | -204.596 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
128
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 534.399 $ | 0,16 % |
2.904
-1.806
| -38 % | -312.461 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
129
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 533.712 $ | 0,16 % |
1.778
-55
| -3 % | -17.276 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
130
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,9 Mrd. $
| 533.556 $ | 0,16 % |
876
+6
| +0,7 % | +3.437 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
131
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 531.051 $ | 0,16 % |
4.476
+105
| +2 % | +13.295 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
132
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 524.624 $ | 0,16 % |
11.285
-673
| -6 % | -31.916 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
133
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 521.191 $ | 0,16 % |
7.733
-221
| -3 % | -16.327 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 486.580 $ | 0,14 % |
+2.133
| Neu | +534.828 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 473.891 $ | 0,14 % |
1.721
+4
| +0,2 % | +1.260 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 442.044 $ | 0,13 % |
4.061
+447
| +12 % | +51.366 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
137
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
450 Mio. $
| 420.567 $ | 0,13 % |
2.728
+7
| +0,3 % | +1.133 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
138
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 413.757 $ | 0,12 % |
510
+7
| +1 % | +5.937 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
139
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,68 Mrd. $
| 412.943 $ | 0,12 % |
9.228
+94
| +1 % | +4.328 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
140
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
558 Mio. $
| 402.649 $ | 0,12 % |
18.245
+784
| +4 % | +17.805 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
141
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 398.203 $ | 0,12 % |
1.395
-1.959
| -58 % | -460.298 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
142
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 389.375 $ | 0,12 % |
8.084
+506
| +7 % | +25.836 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
143
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 359.247 $ | 0,11 % |
4.192
-1.096
| -21 % | -107.305 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
144
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,5 Mrd. $
| 358.463 $ | 0,11 % |
1.890
-156
| -8 % | -27.836 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 357.556 $ | 0,11 % |
29.648
-3.526
| -11 % | -48.908 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
146
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
578 Mio. $
| 346.758 $ | 0,1 % |
27.218
+1.780
| +7 % | +23.899 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
147
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
| 339.705 $ | 0,1 % |
16.669
+1.251
| +8 % | +26.812 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
148
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 325.240 $ | 0,1 % |
945
-194
| -17 % | -67.331 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
149
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 322.415 $ | 0,1 % |
3.014
-10
| -0,3 % | -1.143 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
150
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 318.719 $ | 0,09 % |
5.266
+139
| +3 % | +9.338 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PI
Portfolio-Rückblick von HF Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HF Advisory Group 175 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
HF Advisory Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HF Advisory Group im Q3 2026 war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
- HF Advisory Group hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HF Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- HF Advisory Group hat seine Position in Sanofi im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HF Advisory Group machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
- HF Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HF Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 336 Mio. $.
Auf Grundlage der von HF Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .