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HAG
HF Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
4,57%
Retorno est. (1 ano)
14,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,33%
Retorno est. (1 ano)
+14,9%
Retorno est. (3 anos)
+73,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,64%
Posição
175
Nova
7
Aumentada
92
Reduzida
71
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 811 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Unilever
UL
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 905 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 794 mil |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 610 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,03% |
| 2 | Tecnologia | 11,5% |
| 3 | Financeiro | 10,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,48% |
| 5 | Saúde | 8,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 10,7 mi | 3,18% |
141.759
+5.287
| +4% | +US$ 413 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,53 mi | 2,54% |
16.633
-604
| -4% | -US$ 279 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 8,35 mi | 2,49% |
322.026
+27.918
| +9% | +US$ 750 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7 mi | 2,09% |
20.554
+1.897
| +10% | +US$ 654 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,17 bi
| US$ 6,92 mi | 2,06% |
39.683
+1.791
| +5% | +US$ 331 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 6,82 mi | 2,03% |
148.601
+10.627
| +8% | +US$ 500 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,34 mi | 1,89% |
19.156
+1.779
| +10% | +US$ 622 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 6,31 mi | 1,88% |
279.407
+26.185
| +10% | +US$ 607 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,03 mi | 1,8% |
24.216
+3.099
| +15% | +US$ 787 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 5,67 mi | 1,69% |
218.815
+6.943
| +3% | +US$ 183 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,62 mi | 1,67% |
7.754
+674
| +10% | +US$ 421 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,21 mi | 1,55% |
41.151
+15.305
| +59% | +US$ 2,11 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,15 mi | 1,53% |
64.296
+3.413
| +6% | +US$ 295 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 5,12 mi | 1,52% |
88.564
+6.903
| +8% | +US$ 444 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,98 mi | 1,48% |
30.569
+5.189
| +20% | +US$ 811 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 4,86 mi | 1,45% |
51.091
+2.978
| +6% | +US$ 269 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$ 211 mi
| US$ 4,84 mi | 1,44% |
156.526
+6.886
| +5% | +US$ 225 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,83 mi | 1,44% |
53.772
+883
| +2% | +US$ 78,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 4,7 mi | 1,4% |
266.164
+6.538
| +3% | +US$ 123 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,64 mi | 1,38% |
9.324
-600
| -6% | -US$ 303 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,28 mi | 1,27% |
5.779
+122
| +2% | +US$ 87,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 4,09 mi | 1,22% |
49.363
+4.564
| +10% | +US$ 416 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,07 mi | 1,21% |
11.339
-94
| -0,8% | -US$ 34,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 3,93 mi | 1,17% |
13.934
+338
| +2% | +US$ 94,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,92 mi | 1,17% |
7.668
+1.490
| +24% | +US$ 757 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HF Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, HF Advisory Group detinha 175 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 323 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
HF Advisory Group alocou US$ 10,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Netflix: 10.760 ações no valor de US$ 749 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior compra de HF Advisory Group no T3 2026 foi Netflix: 10.760 ações no valor de US$ 749 mil.
- HF Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de HF Advisory Group em T3 2026 foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- HF Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de HF Advisory Group representam 22% de sua carteira de US$ 336 mi no T3 2026.
- HF Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de HF Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HF Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.