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IFPG
Intrepid Financial Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 294 mi
Giro
15,6%
Retorno est. (1 ano)
34,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,42%
Retorno est. (1 ano)
+34,83%
Retorno est. (3 anos)
+92,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,55%
Posição
141
Nova
16
Aumentada
42
Reduzida
55
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Destiny Tech100
DXYZ
|
+US$ 743 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 361 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 437 mil |
| 4 |
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
|
+US$ 434 mil |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 349 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,29% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,04% |
| 4 | Saúde | 4,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31,3 mi | 10,65% |
41.826
-360
| -0,9% | -US$ 262 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,9 mi | 7,09% |
27.923
-314
| -1% | -US$ 228 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 16,7 mi | 5,66% |
134.146
-542
| -0,4% | -US$ 65,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,23 bi
| US$ 16,3 mi | 5,52% |
109.732
+8.407
| +8% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 11 mi | 3,74% |
404.833
+99.949
| +33% | +US$ 2,69 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 3,52% |
35.792
-437
| -1% | -US$ 125 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,6 mi | 3,26% |
7.991
-38
| -0,5% | -US$ 38,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
US$ 203 mi
| US$ 9,01 mi | 3,06% |
113.193
-5.479
| -5% | -US$ 434 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 7,54 mi | 2,56% |
133.479
-3.003
| -2% | -US$ 170 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 7,3 mi | 2,48% |
24.500
+250
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,24 mi | 2,46% |
34.031
+13
| +0% | +US$ 2,66 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 5,99 mi | 2,03% |
97.381
+1.136
| +1% | +US$ 67,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,78 mi | 1,96% |
17.651
-54
| -0,3% | -US$ 16,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,52 mi | 1,88% |
9.497
+150
| +2% | +US$ 61,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 5,25 mi | 1,78% |
7.464
-77
| -1% | -US$ 51,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 4,91 mi | 1,67% |
11.388
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$ 297 mi
| US$ 4,7 mi | 1,6% |
174.965
+76.819
| +78% | +US$ 2,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,56 mi | 1,55% |
24.615
-320
| -1% | -US$ 55,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 4,18 mi | 1,42% |
35.842
+26
| +0,1% | +US$ 3,55 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,81 mi | 1,29% |
15.972
+7
| +0% | +US$ 1,76 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,54 mi | 1,2% |
40.283
+558
| +1% | +US$ 47,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,48 mi | 1,18% |
37.945
-864
| -2% | -US$ 79,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,42 mi | 1,16% |
9.954
-35
| -0,4% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,33 mi | 1,13% |
22.766
-260
| -1% | -US$ 35,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,96 mi | 1% |
96.966
-14.042
| -13% | -US$ 437 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intrepid Financial Planning Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Intrepid Financial Planning Group detinha 141 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 19% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Intrepid Financial Planning Group mostra 16 novas, 42 aumentaram, 55 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Destiny Tech100: 19.742 ações no valor de US$ 509 mil. A maior venda foi de Invesco Preferred ETF, estimada em US$ 2,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intrepid Financial Planning Group no T2 2026 foi Destiny Tech100: 19.742 ações no valor de US$ 509 mil.
- Intrepid Financial Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Calamos Autocallable Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Intrepid Financial Planning Group em T2 2026 foi em iShares Preferred and Income Securities ETF, com um corte estimado de US$ 437 mil.
- Intrepid Financial Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Preferred ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de Intrepid Financial Planning Group representam 48% de sua carteira de US$ 294 mi no T2 2026.
- Intrepid Financial Planning Group abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Intrepid Financial Planning Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intrepid Financial Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.