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IFPG

Intrepid Financial Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 294 Mio. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,55 %
Position
141
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
55
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+2,69 Mio. $
2
CAIQ-Symbol
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+2,02 Mio. $
3
FWD-Symbol
AB Disruptors ETF
FWD
+1,12 Mio. $
4
DXYZ-Symbol
Destiny Tech100
DXYZ
+742.528 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+360.712 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+2,4 Mio. $
2
CPRY-Symbol
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
+1,44 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+437.370 $
4
LOWV-Symbol
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
+433.847 $
5
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+348.766 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,29 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,04 %
4 Gesundheitswesen 4,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,3 Mio. $ 10,65 %
41.826
-360
-0,9 % -262.151 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,9 Mio. $ 7,09 %
27.923
-314
-1 % -227.652 $
2022 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,66 %
134.146
-542
-0,4 % -65.340 $
2022 Q2
16 Quartale
FWD-Symbol
4
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,52 %
109.732
+8.407
+8 % +1,12 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAIE-Symbol
5
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
11 Mio. $ 3,74 %
404.833
+99.949
+33 % +2,69 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,52 %
35.792
-437
-1 % -124.998 $
2022 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,26 %
7.991
-38
-0,5 % -38.826 $
2022 Q2
16 Quartale
LOWV-Symbol
8
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
203 Mio. $
9,01 Mio. $ 3,06 %
113.193
-5.479
-5 % -433.847 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,56 %
133.479
-3.003
-2 % -169.609 $
2022 Q4
14 Quartale
MRVL-Symbol
10
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,48 %
24.500
+250
+1 % +50.127 $
2022 Q2
16 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,46 %
34.031
+13
+0 % +2.660 $
2022 Q2
16 Quartale
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,03 %
97.381
+1.136
+1 % +67.410 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,96 %
17.651
-54
-0,3 % -16.770 $
2022 Q2
16 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,88 %
9.497
+150
+2 % +61.498 $
2022 Q2
16 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,78 %
7.464
-77
-1 % -51.563 $
2022 Q2
16 Quartale
DELL-Symbol
16
Dell
DELL
287 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,67 %
11.388
– –
2022 Q2
16 Quartale
CAIQ-Symbol
17
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
297 Mio. $
4,7 Mio. $ 1,6 %
174.965
+76.819
+78 % +2,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,55 %
24.615
-320
-1 % -55.610 $
2022 Q2
16 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,42 %
35.842
+26
+0,1 % +3.547 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,29 %
15.972
+7
+0 % +1.757 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,2 %
40.283
+558
+1 % +47.606 $
2022 Q2
16 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,18 %
37.945
-864
-2 % -79.074 $
2023 Q1
13 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,16 %
9.954
-35
-0,4 % -11.237 $
2022 Q2
16 Quartale
IWP-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,13 %
22.766
-260
-1 % -35.837 $
2022 Q2
16 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1 %
96.966
-14.042
-13 % -437.370 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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BFP
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SCA
Summit Creek Advisors Minneapolis, Minnesota 294 Mio. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intrepid Financial Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intrepid Financial Planning Group 141 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intrepid Financial Planning Group für Q2 2026 weist 16 neu, 42 erhöht, 55 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Destiny Tech100: 19.742 Aktien im Wert von 508.554 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Preferred ETF mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intrepid Financial Planning Group im Q2 2026 war Destiny Tech100: 19.742 Aktien im Wert von 508.554 $.
  • Intrepid Financial Planning Group hat seine Position in Calamos Autocallable Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intrepid Financial Planning Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 437.370 $.
  • Intrepid Financial Planning Group hat seine Position in Invesco Preferred ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intrepid Financial Planning Group machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
  • Intrepid Financial Planning Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intrepid Financial Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 294 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intrepid Financial Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .