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IFPG
Intrepid Financial Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 294 M
Rotación
15.6%
Rendimiento estimado a 1 año
34.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.4 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.55%
Posición
141
Nuevas
16
Aumentadas
42
Reducidas
55
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Destiny Tech100
DXYZ
|
+USD 743 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 361 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 437 k |
| 4 |
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
|
+USD 434 k |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 349 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.29% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.04% |
| 4 | Atención médica | 4.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31.3 M | 10.65% |
41,826
-360
| -0.9% | -USD 262 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.9 M | 7.09% |
27,923
-314
| -1% | -USD 228 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 16.7 M | 5.66% |
134,146
-542
| -0.4% | -USD 65.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
| USD 16.3 M | 5.52% |
109,732
+8,407
| +8% | +USD 1.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 11 M | 3.74% |
404,833
+99,949
| +33% | +USD 2.69 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 3.52% |
35,792
-437
| -1% | -USD 125 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.6 M | 3.26% |
7,991
-38
| -0.5% | -USD 38.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
USD 203 M
| USD 9.01 M | 3.06% |
113,193
-5,479
| -5% | -USD 434 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 7.54 M | 2.56% |
133,479
-3,003
| -2% | -USD 170 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 7.3 M | 2.48% |
24,500
+250
| +1% | +USD 50.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.24 M | 2.46% |
34,031
+13
| +0% | +USD 2.66 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 5.99 M | 2.03% |
97,381
+1,136
| +1% | +USD 67.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.78 M | 1.96% |
17,651
-54
| -0.3% | -USD 16.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.52 M | 1.88% |
9,497
+150
| +2% | +USD 61.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 5.25 M | 1.78% |
7,464
-77
| -1% | -USD 51.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 4.91 M | 1.67% |
11,388
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
USD 297 M
| USD 4.7 M | 1.6% |
174,965
+76,819
| +78% | +USD 2.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.56 M | 1.55% |
24,615
-320
| -1% | -USD 55.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 4.18 M | 1.42% |
35,842
+26
| +0.1% | +USD 3.55 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.81 M | 1.29% |
15,972
+7
| +0% | +USD 1.76 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.54 M | 1.2% |
40,283
+558
| +1% | +USD 47.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.48 M | 1.18% |
37,945
-864
| -2% | -USD 79.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.42 M | 1.16% |
9,954
-35
| -0.4% | -USD 11.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.33 M | 1.13% |
22,766
-260
| -1% | -USD 35.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.96 M | 1% |
96,966
-14,042
| -13% | -USD 437 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
LPFG
WIA
MFG
VW
ISFAN
TGIA
BFP
SCA
Revisión del portafolio de Intrepid Financial Planning Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Intrepid Financial Planning Group mantenía 141 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 19% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Intrepid Financial Planning Group muestra 16 nuevos, Aumentaron 42, 55 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Destiny Tech100: 19,742 acciones con un valor de USD 509 k. La mayor venta fue Invesco Preferred ETF, por un valor estimado de USD 2.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intrepid Financial Planning Group en T2 2026 fue Destiny Tech100: 19,742 acciones por un valor de USD 509 k.
- Intrepid Financial Planning Group fue quien más aumentó su posición en Calamos Autocallable Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Intrepid Financial Planning Group durante T2 2026 fue en iShares Preferred and Income Securities ETF, con un recorte estimado de USD 437 k.
- Intrepid Financial Planning Group cerró por completo su posición en Invesco Preferred ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de Intrepid Financial Planning Group representan 48% de su cartera de USD 294 M en T2 2026.
- Intrepid Financial Planning Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Intrepid Financial Planning Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.
Según el Informe 13F de Intrepid Financial Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.