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CWM
Core Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
9.3%
Rendimiento estimado a 1 año
16.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.72%
Posición
43
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 591 k |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 494 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 276 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 214 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 53 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 51.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.78% |
| 2 | Servicios públicos | 0.8% |
| 3 | Tecnología | 0.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.48% |
| 5 | Finanzas | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 133 M | 37.29% |
2,990,705
-63,872
| -2% | -USD 2.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 85.2 M | 23.95% |
2,313,175
-80,868
| -3% | -USD 2.97 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 79.5 M | 22.35% |
1,884,045
+112,725
| +6% | +USD 4.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 13.2 M | 3.71% |
504,582
+19,231
| +4% | +USD 494 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 13 M | 3.66% |
315,342
+61,607
| +24% | +USD 2.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 7.28 M | 2.05% |
150,593
+12,262
| +9% | +USD 591 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.83 M | 0.8% |
32,276
-102
| -0.3% | -USD 9.23 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 2.49 M | 0.7% |
48,950
+2,155
| +5% | +USD 109 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.38 M | 0.67% |
24,077
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.92 M | 0.54% |
47,274
-1,348
| -3% | -USD 53 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.28 M | 0.36% |
3,590
-144
| -4% | -USD 51.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.22 M | 0.34% |
4,204
-33
| -0.8% | -USD 9.44 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 1.04 M | 0.29% |
35,791
+662
| +2% | +USD 19 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 869 k | 0.24% |
3,644
+44
| +1% | +USD 11 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 823 k | 0.23% |
3,045
-2
| -0.1% | -USD 573 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 751 k | 0.21% |
1,500
-1
| -0.1% | -USD 481 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 749 k | 0.21% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 608 k | 0.17% |
3,041
-17
| -0.6% | -USD 3.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 534 k | 0.15% |
1,432
-94
| -6% | -USD 38 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 506 k | 0.14% |
12,275
+1,676
| +16% | +USD 69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 474 k | 0.13% |
9,930
-583
| -6% | -USD 27.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 458 k | 0.13% |
12,286
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 415 k | 0.12% |
3,017
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 411 k | 0.12% |
+1,204
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 355 k | 0.1% |
3,906
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GPW
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EI
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ACA
Revisión del portafolio de Core Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Core Wealth Management mantenía 43 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 9% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Core Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 12, 14 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,204 acciones con un valor de USD 411 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 2.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Tecnología.
- La mayor compra de Core Wealth Management en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,204 acciones por un valor de USD 411 k.
- Core Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.76 M.
- La mayor reducción de Core Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 2.97 M.
- Core Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de Core Wealth Management representan 96% de su cartera de USD 356 M en T2 2026.
- Core Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Core Wealth Management aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Core Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.