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BO
Bank OZK Posiciones de la cartera
AUM
USD 337 M
Rotación
12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
41.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+143.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+307.27%
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.2 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.74%
Posición
164
Nuevas
15
Aumentadas
53
Reducidas
72
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 895 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 825 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 741 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 574 k |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 416 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.16% |
| 2 | Atención médica | 12.11% |
| 3 | Finanzas | 11.26% |
| 4 | Varios | 9.03% |
| 5 | Industriales | 8.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.4 M | 5.17% |
60,117
+924
| +2% | +USD 264 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.7 M | 4.38% |
12,291
+307
| +3% | +USD 314 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 13.3 M | 3.94% |
18,344
-1,245
| -6% | -USD 574 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.8 M | 3.81% |
64,124
+2,888
| +5% | +USD 594 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 11.2 M | 3.33% |
37,688
+2,749
| +8% | +USD 551 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 10.6 M | 3.14% |
22,159
+724
| +3% | +USD 294 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 3.13% |
28,250
+1,578
| +6% | +USD 638 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 9.23 M | 2.74% |
12,813
+713
| +6% | +USD 487 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 6.93 M | 2.06% |
40,782
+2,897
| +8% | +USD 455 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.86 M | 2.04% |
120,468
+11,161
| +10% | +USD 594 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.12 M | 1.82% |
24,330
-725
| -3% | -USD 156 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
12
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 5.81 M | 1.73% |
37,842
-3,596
| -9% | -USD 416 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.55 M | 1.65% |
16,950
-445
| -3% | -USD 138 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.45 M | 1.62% |
15,245
-650
| -4% | -USD 234 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 5.33 M | 1.58% |
10,844
+953
| +10% | +USD 446 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.19 M | 1.54% |
10,105
+338
| +3% | +USD 169 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 5.03 M | 1.49% |
105,771
+5,919
| +6% | +USD 267 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.75 M | 1.41% |
31,339
+10,103
| +48% | +USD 1.6 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.36 M | 1.3% |
4,663
+269
| +6% | +USD 268 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 4.28 M | 1.27% |
44,723
+2,918
| +7% | +USD 275 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.27 M | 1.27% |
11,793
-1,100
| -9% | -USD 377 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4.14 M | 1.23% |
13,885
+863
| +7% | +USD 239 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.03 M | 1.2% |
11,921
+1,163
| +11% | +USD 372 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.91 M | 1.16% |
13,914
+1,033
| +8% | +USD 260 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.72 M | 1.11% |
6,606
+455
| +7% | +USD 278 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
AWM
AU
AFS
NRCM
SFC
CG
SJL
Revisión del portafolio de Bank OZK en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bank OZK mantenía 164 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 19% frente a los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Bank OZK destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sempra: 18,182 acciones con un valor de USD 1.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en O'Reilly Automotive, por un valor estimado de USD 1.59 M.
- La mayor compra de Bank OZK en T2 2026 fue Sempra: 18,182 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Bank OZK fue quien más aumentó su posición en TJX Companies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Bank OZK durante T2 2026 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Bank OZK cerró por completo su posición en Jacobs Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de Bank OZK representan 34% de su cartera de USD 337 M en T2 2026.
- Bank OZK abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bank OZK aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de Bank OZK correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.