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BFS

Burkett Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 35.22%
Rendimiento estimado a 1 año 14.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
Flujo de capital
+USD 9.46 M
Flujo de capital %
2.86%
10 principales posiciones (%)
81.44%
Posición
389
Nuevas
124
Aumentadas
114
Reducidas
32
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 804 k
2
icono de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+USD 551 k
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 473 k
4
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 462 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 453 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 1.79 M
2
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 464 k
3
icono de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+USD 410 k
4
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 362 k
5
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 105 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.31%
2 Tecnología 4.08%
3 Industriales 2.81%
4 Finanzas 1.26%
5 Servicios de comunicación 0.98%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 58.2 M 17.57%
1,620,809
+5,709
+0.4% +USD 200 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHD
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 55.1 M 16.64%
1,694,694
-13,778
-0.8% -USD 464 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DBEF
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 26.5 M 8%
482,616
-7,420
-2% -USD 410 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 26.4 M 7.98%
374,265
+568
+0.2% +USD 40.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EAGL
5
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
USD 22 M 6.65%
647,552
– –
2024 Q3
8 trimestres
icono de JEMA
6
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1652 M
USD 21.9 M 6.61%
353,873
+6,561
+2% +USD 403 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CPSL
7
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
USD 159 M
USD 21.8 M 6.59%
772,621
+13,022
+2% +USD 367 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 19.2 M 5.78%
266,233
+6,267
+2% +USD 473 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 11.4 M 3.43%
83,567
+3,072
+4% +USD 445 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de LOAR
10
Loar Holdings
LOAR
USD 5828 M
USD 7.26 M 2.19%
118,000
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.02 M 1.52%
15,078
+1,078
+8% +USD 346 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.31 M 1.3%
8,404
+1,738
+26% +USD 804 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VGIT
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 3.98 M 1.2%
70,272
-30,881
-31% -USD 1.79 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHM
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 2.75 M 0.83%
80,975
-2,151
-3% -USD 76.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IVW
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 2.12 M 0.64%
14,902
-191
-1% -USD 26.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.67 M 0.51%
7,329
+2,115
+41% +USD 453 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IVE
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 1.62 M 0.49%
7,094
-450
-6% -USD 105 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.56 M 0.47%
6,244
+1,244
+25% +USD 316 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VYM
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.55 M 0.47%
9,955
-457
-4% -USD 74.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de T
20
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.4 M 0.42%
57,295
+1,193
+2% +USD 28.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CPSD
21
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
USD 46.3 M
USD 1.39 M 0.42%
51,373
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de VT
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 1.37 M 0.41%
8,687
+1,227
+16% +USD 195 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DUK
23
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 1.32 M 0.4%
11,544
-139
-1% -USD 17 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHF
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.27 M 0.38%
46,385
-13,011
-22% -USD 362 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de HEFA
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 1.19 M 0.36%
25,613
-195
-0.8% -USD 9.12 k
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GIM
Goodlander Investment Management Dallas, Texas AUM de USD 331 M 188.89% Rendimiento estimado a 1 año
LCAM
Long Corridor Asset Management Hong Kong AUM de USD 331 M 10.35% Rendimiento estimado a 1 año
LKBC
L.K. Benson & Company Baltimore, Maryland AUM de USD 332 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año
SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore AUM de USD 332 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año
A
Argentarii Cincinnati, Ohio AUM de USD 332 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año
LBWM
Left Brain Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 332 M 76.1% Rendimiento estimado a 1 año
FA
FDx Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 332 M 22.76% Rendimiento estimado a 1 año
MAG
Mayfair Advisory Group Birmingham, Alabama AUM de USD 332 M 23.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Burkett Financial Services en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Burkett Financial Services mantenía 389 posiciones por un valor de USD 331 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Burkett Financial Services muestra 124 nuevos, Aumentaron 114, 32 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,113 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Burkett Financial Services en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,113 acciones por un valor de USD 417 k.
  • Burkett Financial Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 804 k.
  • La mayor reducción de Burkett Financial Services durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
  • Burkett Financial Services cerró por completo su posición en CSX Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 48.6 k.
  • Las diez principales posiciones de Burkett Financial Services representan 81% de su cartera de USD 331 M en T3 2026.
  • Burkett Financial Services abrió 124 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Burkett Financial Services aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 331 M.

Según el Informe 13F de Burkett Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.