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BFS

Burkett Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 35,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,46 Mio. $
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,44 %
Position
389
Neu
124
Aufgestockt
114
Reduziert
32
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+803.756 $
2
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+551.393 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+472.905 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+462.005 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+453.445 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,79 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+464.498 $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+410.089 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+361.973 $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+105.095 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,31 %
2 Technologie 4,08 %
3 Industrie 2,81 %
4 Finanzwesen 1,26 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
58,2 Mio. $ 17,57 %
1.620.809
+5.709
+0,4 % +200.130 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
55,1 Mio. $ 16,64 %
1.694.694
-13.778
-0,8 % -464.498 $
2023 Q4
11 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
26,5 Mio. $ 8 %
482.616
-7.420
-2 % -410.089 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26,4 Mio. $ 7,98 %
374.265
+568
+0,2 % +40.746 $
2023 Q4
11 Quartale
EAGL-Symbol
5
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
22 Mio. $ 6,65 %
647.552
– –
2024 Q3
8 Quartale
JEMA-Symbol
6
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
21,9 Mio. $ 6,61 %
353.873
+6.561
+2 % +403.160 $
2026 Q1
2 Quartale
CPSL-Symbol
7
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
159 Mio. $
21,8 Mio. $ 6,59 %
772.621
+13.022
+2 % +366.978 $
2024 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,78 %
266.233
+6.267
+2 % +472.905 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,43 %
83.567
+3.072
+4 % +444.547 $
2023 Q4
11 Quartale
LOAR-Symbol
10
Loar Holdings
LOAR
5,83 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,19 %
118.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,02 Mio. $ 1,52 %
15.078
+1.078
+8 % +346.250 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,3 %
8.404
+1.738
+26 % +803.756 $
2023 Q4
11 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,2 %
70.272
-30.881
-31 % -1,79 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,83 %
80.975
-2.151
-3 % -76.155 $
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,64 %
14.902
-191
-1 % -26.479 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,51 %
7.329
+2.115
+41 % +453.445 $
2023 Q4
11 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,49 %
7.094
-450
-6 % -105.095 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,47 %
6.244
+1.244
+25 % +316.071 $
2023 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,47 %
9.955
-457
-4 % -74.103 $
2023 Q4
11 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,42 %
57.295
+1.193
+2 % +28.781 $
2023 Q4
11 Quartale
CPSD-Symbol
21
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
46,3 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,42 %
51.373
– –
2024 Q4
7 Quartale
VT-Symbol
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,41 %
8.687
+1.227
+16 % +194.605 $
2023 Q4
11 Quartale
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,4 %
11.544
-139
-1 % -17.028 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,38 %
46.385
-13.011
-22 % -361.973 $
2023 Q4
11 Quartale
HEFA-Symbol
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,36 %
25.613
-195
-0,8 % -9.122 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore 332 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Argentarii Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBWM
Left Brain Wealth Management Naperville, Illinois 332 Mio. $ AUM 76,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FDx Advisors Chicago, Illinois 332 Mio. $ AUM 22,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mayfair Advisory Group Birmingham, Alabama 332 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burkett Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Burkett Financial Services 389 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Burkett Financial Services für Q3 2026 weist 124 neu, 114 erhöht, 32 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.113 Aktien im Wert von 416.569 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Burkett Financial Services im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.113 Aktien im Wert von 416.569 $.
  • Burkett Financial Services hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 803.756 $.
  • Der größte Positionsabbau von Burkett Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Burkett Financial Services hat seine Position in CSX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48.582 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burkett Financial Services machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Burkett Financial Services eröffnete 124 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Burkett Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burkett Financial Services für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .