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BFS
Burkett Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
35,22%
Retorno est. (1 ano)
14,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,41%
Retorno est. (1 ano)
+14,93%
Retorno est. (3 anos)
+63,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 9,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,44%
Posição
389
Nova
124
Aumentada
114
Reduzida
32
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 551 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 473 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 462 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 453 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 362 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 105 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,31% |
| 2 | Tecnologia | 4,08% |
| 3 | Industriais | 2,81% |
| 4 | Financeiro | 1,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 58,2 mi | 17,57% |
1.620.809
+5.709
| +0,4% | +US$ 200 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 55,1 mi | 16,64% |
1.694.694
-13.778
| -0,8% | -US$ 464 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 26,5 mi | 8% |
482.616
-7.420
| -2% | -US$ 410 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 26,4 mi | 7,98% |
374.265
+568
| +0,2% | +US$ 40,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,82 bi
| US$ 22 mi | 6,65% |
647.552
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,65 bi
| US$ 21,9 mi | 6,61% |
353.873
+6.561
| +2% | +US$ 403 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$ 159 mi
| US$ 21,8 mi | 6,59% |
772.621
+13.022
| +2% | +US$ 367 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 19,2 mi | 5,78% |
266.233
+6.267
| +2% | +US$ 473 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,4 mi | 3,43% |
83.567
+3.072
| +4% | +US$ 445 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Loar Holdings
LOAR
US$ 5,83 bi
| US$ 7,26 mi | 2,19% |
118.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,02 mi | 1,52% |
15.078
+1.078
| +8% | +US$ 346 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,31 mi | 1,3% |
8.404
+1.738
| +26% | +US$ 804 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,98 mi | 1,2% |
70.272
-30.881
| -31% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 2,75 mi | 0,83% |
80.975
-2.151
| -3% | -US$ 76,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,12 mi | 0,64% |
14.902
-191
| -1% | -US$ 26,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,67 mi | 0,51% |
7.329
+2.115
| +41% | +US$ 453 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,62 mi | 0,49% |
7.094
-450
| -6% | -US$ 105 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,56 mi | 0,47% |
6.244
+1.244
| +25% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,47% |
9.955
-457
| -4% | -US$ 74,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,4 mi | 0,42% |
57.295
+1.193
| +2% | +US$ 28,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$ 46,3 mi
| US$ 1,39 mi | 0,42% |
51.373
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,41% |
8.687
+1.227
| +16% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,4% |
11.544
-139
| -1% | -US$ 17 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,27 mi | 0,38% |
46.385
-13.011
| -22% | -US$ 362 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 1,19 mi | 0,36% |
25.613
-195
| -0,8% | -US$ 9,12 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Burkett Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Burkett Financial Services detinha 389 posições avaliadas em US$ 331 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Burkett Financial Services mostra 124 novas, 114 aumentaram, 32 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.113 ações no valor de US$ 417 mil. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Burkett Financial Services no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.113 ações no valor de US$ 417 mil.
- Burkett Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Burkett Financial Services em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Burkett Financial Services encerrou totalmente sua posição em CSX Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 48,6 mil.
- As dez maiores posições de Burkett Financial Services representam 81% de sua carteira de US$ 331 mi no T3 2026.
- Burkett Financial Services abriu 124 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Burkett Financial Services subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burkett Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.