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BFS
Burkett Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
35.22%
1년 추정 수익률
14.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.41%
1년 예상 수익률
+14.93%
3년 예상 수익률
+63.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
+US$1179만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$946만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.44%
보유액
389
신규
124
증가
114
축소
32
청산됨
13
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.4만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$55.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$47.3만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$46.2만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$45.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$179만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$41만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$36.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$10.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.31% |
| 2 | 정보기술 | 4.08% |
| 3 | 산업재 | 2.81% |
| 4 | 금융 | 1.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$5824만 | 17.57% |
1,620,809
+5,709
| +0.4% | +US$20만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$5513만 | 16.64% |
1,694,694
-13,778
| -0.8% | -US$46.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$2652만 | 8% |
482,616
-7,420
| -2% | -US$41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2643만 | 7.98% |
374,265
+568
| +0.2% | +US$4.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$2204만 | 6.65% |
647,552
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$2190만 | 6.61% |
353,873
+6,561
| +2% | +US$40.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$1.59억
| US$2185만 | 6.59% |
772,621
+13,022
| +2% | +US$36.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1916만 | 5.78% |
266,233
+6,267
| +2% | +US$47.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1137만 | 3.43% |
83,567
+3,072
| +4% | +US$44.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Loar Holdings
LOAR
US$58.3억
| US$726만 | 2.19% |
118,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$502만 | 1.52% |
15,078
+1,078
| +8% | +US$34.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$431만 | 1.3% |
8,404
+1,738
| +26% | +US$80.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$398만 | 1.2% |
70,272
-30,881
| -31% | -US$179만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$275만 | 0.83% |
80,975
-2,151
| -3% | -US$7.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$212만 | 0.64% |
14,902
-191
| -1% | -US$2.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$167만 | 0.51% |
7,329
+2,115
| +41% | +US$45.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$162만 | 0.49% |
7,094
-450
| -6% | -US$10.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$156만 | 0.47% |
6,244
+1,244
| +25% | +US$31.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$155만 | 0.47% |
9,955
-457
| -4% | -US$7.41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1606억
| US$140만 | 0.42% |
57,295
+1,193
| +2% | +US$2.88만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4627만
| US$139만 | 0.42% |
51,373
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$137만 | 0.41% |
8,687
+1,227
| +16% | +US$19.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$132만 | 0.4% |
11,544
-139
| -1% | -US$1.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$127만 | 0.38% |
46,385
-13,011
| -22% | -US$36.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$119만 | 0.36% |
25,613
-195
| -0.8% | -US$9.12천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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MAG
Burkett Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Burkett Financial Services는 US$3.31억 상당의 389개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.2억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Burkett Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 124개, 114개 증가, 32개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 1,113주를 보유했으며 가치는 US$41.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$179만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Burkett Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$41.7만 상당의 1,113주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burkett Financial Services로, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
- Burkett Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Burkett Financial Services는 2026년 3분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.86만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burkett Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 81%를 차지해요.
- Burkett Financial Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Burkett Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$3.31억에 이르렀어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Burkett Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.