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Wealthspan Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+65.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$3349만
(+12%)
자금 흐름
+US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
133
신규
10
증가
66
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.26% |
| 2 | 산업재 | 8.56% |
| 3 | 정보기술 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 1.67% |
| 5 | 임의소비재 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3916만 | 12.34% |
454,623
+2,277
| +0.5% | +US$19.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2943만 | 9.28% |
135,058
+1,933
| +1% | +US$40.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1804만 | 5.68% |
28,433
-6
| -0% | -US$3.48천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$893만 | 2.81% |
118,207
-184
| -0.2% | -US$1.56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$882만 | 2.78% |
177,091
+85,070
| +92% | +US$423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$881만 | 2.78% |
111,507
-3,772
| -3% | -US$29.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$871만 | 2.74% |
171,441
+12,258
| +8% | +US$62.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$816만 | 2.57% |
34,499
-1,650
| -5% | -US$37.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$771만 | 2.43% |
48,769
+1,226
| +3% | +US$19.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$726만 | 2.29% |
159,569
+6,982
| +5% | +US$31.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$725만 | 2.29% |
175,753
-1,343
| -0.8% | -US$5.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5억
| US$665만 | 2.1% |
130,753
+1,318
| +1% | +US$6.73만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$640만 | 2.02% |
201,757
+4,221
| +2% | +US$13.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$608만 | 1.92% |
144,142
-34,025
| -19% | -US$144만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$597만 | 1.88% |
74,155
+4,723
| +7% | +US$36.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$596만 | 1.88% |
43,353
-666
| -2% | -US$8.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$574만 | 1.81% |
108,833
+12,569
| +13% | +US$66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$559만 | 1.76% |
19,311
-95
| -0.5% | -US$2.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$550만 | 1.73% |
18,318
+152
| +0.8% | +US$4.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$539만 | 1.7% |
65,459
+5,087
| +8% | +US$39.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$505만 | 1.59% |
49,432
+12,817
| +35% | +US$132만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$483만 | 1.52% |
85,481
+4,827
| +6% | +US$27.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$452만 | 1.43% |
63,458
+1,565
| +3% | +US$10.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$447만 | 1.41% |
11,989
-139
| -1% | -US$5.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$446만 | 1.4% |
4,184
-22
| -0.5% | -US$1.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthspan Partners는 US$3.17억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$961만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, 11,595주를 보유했으며 가치는 US$46.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였습니다.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, US$46.5만 상당의 11,595주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthspan Partners로, 추정 증가액은 US$423만 규모예요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 46%를 차지해요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealthspan Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealthspan Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.