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Wealthspan Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+65.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$3349만
(+12%)
자금 흐름
+US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
133
신규
10
증가
66
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.26% |
| 2 | 산업재 | 8.56% |
| 3 | 정보기술 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 1.67% |
| 5 | 임의소비재 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$116만 | 0.37% |
15,124
+2,103
| +16% | +US$17.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$114만 | 0.36% |
4,483
+90
| +2% | +US$2.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$111만 | 0.35% |
3,713
-45
| -1% | -US$1.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$101만 | 0.32% |
4,225
+74
| +2% | +US$1.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$99.2만 | 0.31% |
12,104
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$92.8만 | 0.29% |
2,596
+78
| +3% | +US$2.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$91.9만 | 0.29% |
11,120
+96
| +0.9% | +US$7.72천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$89.5만 | 0.28% |
21,456
-1,125
| -5% | -US$4.49만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$89.4만 | 0.28% |
16,551
-669
| -4% | -US$3.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$87만 | 0.27% |
2,362
-101
| -4% | -US$4.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
61
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$85만 | 0.27% |
8,180
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$84.5만 | 0.27% |
3,359
-15
| -0.4% | -US$3.23천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$83.7만 | 0.26% |
1,117
+98
| +10% | +US$7.14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$82.5만 | 0.26% |
3,078
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$80.7만 | 0.25% |
13,522
+82
| +0.6% | +US$4.82천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$77.1만 | 0.24% |
21,999
+830
| +4% | +US$2.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
67
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$76.9만 | 0.24% |
2,862
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$74.3만 | 0.23% |
5,436
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7억
| US$73.5만 | 0.23% |
15,162
+207
| +1% | +US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.48억
| US$69.7만 | 0.22% |
20,402
+381
| +2% | +US$1.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
71
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$68.6만 | 0.22% |
1,224
+102
| +9% | +US$4.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$65.8만 | 0.21% |
16,370
+5,186
| +46% | +US$20.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$62만 | 0.2% |
1,895
-20
| -1% | -US$6.21천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
HNI Corp
HNI
US$33.8억
| US$60.9만 | 0.19% |
15,059
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
75
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$60.6만 | 0.19% |
800
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthspan Partners는 US$3.17억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$961만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, 11,595주를 보유했으며 가치는 US$46.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였습니다.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, US$46.5만 상당의 11,595주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthspan Partners로, 추정 증가액은 US$423만 규모예요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 46%를 차지해요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealthspan Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealthspan Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.