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Wealthspan Partners 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+65.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$3349萬
(+12%)
資金流向
+US$961萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.71%
持股
133
新
10
增持
66
減碼
36
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.26% |
| 2 | 工業 | 8.56% |
| 3 | 資訊科技 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6億
| US$116萬 | 0.37% |
15,124
+2,103
| +16% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$114萬 | 0.36% |
4,483
+90
| +2% | +US$2.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$111萬 | 0.35% |
3,713
-45
| -1% | -US$1.25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
54
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$101萬 | 0.32% |
4,225
+74
| +2% | +US$1.86萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
55
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$99.2萬 | 0.31% |
12,104
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$92.8萬 | 0.29% |
2,596
+78
| +3% | +US$2.81萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
57
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$91.9萬 | 0.29% |
11,120
+96
| +0.9% | +US$7,715 |
2024 Q1
9個季度
|
|
58
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$89.5萬 | 0.28% |
21,456
-1,125
| -5% | -US$4.49萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$89.4萬 | 0.28% |
16,551
-669
| -4% | -US$3.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$87萬 | 0.27% |
2,362
-101
| -4% | -US$4.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
61
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$85萬 | 0.27% |
8,180
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$84.5萬 | 0.27% |
3,359
-15
| -0.4% | -US$3,227 |
2021 Q4
18個季度
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$83.7萬 | 0.26% |
1,117
+98
| +10% | +US$7.14萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
64
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$82.5萬 | 0.26% |
3,078
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$80.7萬 | 0.25% |
13,522
+82
| +0.6% | +US$4,819 |
2024 Q1
9個季度
|
|
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7億
| US$77.1萬 | 0.24% |
21,999
+830
| +4% | +US$2.97萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
67
Howmet Aerospace
HWM
US$741億
| US$76.9萬 | 0.24% |
2,862
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$74.3萬 | 0.23% |
5,436
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
69
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7億
| US$73.5萬 | 0.23% |
15,162
+207
| +1% | +US$1.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
70
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.43億
| US$69.7萬 | 0.22% |
20,402
+381
| +2% | +US$1.39萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
71
Axon Enterprise
AXON
US$341億
| US$68.6萬 | 0.22% |
1,224
+102
| +9% | +US$4.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$65.8萬 | 0.21% |
16,370
+5,186
| +46% | +US$20.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$62萬 | 0.2% |
1,895
-20
| -1% | -US$6,211 |
2021 Q4
18個季度
|
|
74
HNI Corp
HNI
US$34.3億
| US$60.9萬 | 0.19% |
15,059
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
75
Curtiss-Wright
CW
US$172億
| US$60.6萬 | 0.19% |
800
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Wealthspan Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthspan Partners持有133個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$2.84億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Wealthspan Partners在2026年第2季投入US$961萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共11,595股，價值US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共買進11,595股，價值US$46.5萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$423萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners於2026年第2季完全出清Kinder Morgan，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第2季，Wealthspan Partners的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占46%。
- Wealthspan Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Wealthspan Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.17億。
根據Wealthspan Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。