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WP
Wealthspan Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.17億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
21.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+21.99%
3年間の予想リターン
+65.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.17億
運用資産残高の伸び率
+$3349万
(+12%)
資金フロー
+$961万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.71%
保有額
133
新規
10
買い増し
66
減少
36
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$423万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$132万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$66万 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$62.3万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$144万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$37.9万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$29.8万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$25.2万 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.26% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.56% |
| 3 | 情報技術 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $116万 | 0.37% |
15,124
+2,103
| +16% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $114万 | 0.36% |
4,483
+90
| +2% | +$2.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $111万 | 0.35% |
3,713
-45
| -1% | -$1.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
54
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $101万 | 0.32% |
4,225
+74
| +2% | +$1.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $99.2万 | 0.31% |
12,104
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $92.8万 | 0.29% |
2,596
+78
| +3% | +$2.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $91.9万 | 0.29% |
11,120
+96
| +0.9% | +$7,715 |
2024 Q1
9四半期
|
|
58
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $89.5万 | 0.28% |
21,456
-1,125
| -5% | -$4.49万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $89.4万 | 0.28% |
16,551
-669
| -4% | -$3.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $87万 | 0.27% |
2,362
-101
| -4% | -$4.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
61
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $85万 | 0.27% |
8,180
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
62
AbbVie
ABBV
$5044億
| $84.5万 | 0.27% |
3,359
-15
| -0.4% | -$3,227 |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $83.7万 | 0.26% |
1,117
+98
| +10% | +$7.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
64
Targa Resources
TRGP
$632億
| $82.5万 | 0.26% |
3,078
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $80.7万 | 0.25% |
13,522
+82
| +0.6% | +$4,819 |
2024 Q1
9四半期
|
|
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $77.1万 | 0.24% |
21,999
+830
| +4% | +$2.97万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
67
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $76.9万 | 0.24% |
2,862
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
68
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $74.3万 | 0.23% |
5,436
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
$16.7億
| $73.5万 | 0.23% |
15,162
+207
| +1% | +$1.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
$4.48億
| $69.7万 | 0.22% |
20,402
+381
| +2% | +$1.39万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
71
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $68.6万 | 0.22% |
1,224
+102
| +9% | +$4.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $65.8万 | 0.21% |
16,370
+5,186
| +46% | +$20.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $62万 | 0.2% |
1,895
-20
| -1% | -$6,211 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
HNI Corp
HNI
$33.8億
| $60.9万 | 0.19% |
15,059
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
75
Curtiss-Wright
CW
$186億
| $60.6万 | 0.19% |
800
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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Wealthspan Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersは133銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$2.84億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$961万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、保有株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を売却しました。
- Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$423万でした。
- Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を減らしました。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの46%を占めています。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wealthspan Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.17億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealthspan Partnersの 13F報告書 に基づいています。