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Wealthspan Partners Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,71 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+4,23 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,32 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+660.471 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+622.580 $
5
FELV-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
+443.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,44 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+378.873 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+298.172 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+252.059 $
5
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+246.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,26 %
2 Industrie 8,56 %
3 Technologie 4,5 %
4 Finanzwesen 1,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COPX-Symbol
51
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,37 %
15.124
+2.103
+16 % +175.041 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
52
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,36 %
4.483
+90
+2 % +20.975 $
2021 Q4
18 Quartale
VHT-Symbol
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,35 %
3.713
-45
-1 % -12.511 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
54
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,32 %
4.225
+74
+2 % +18.575 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
55
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
991.802 $ 0,31 %
12.104
– –
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
927.573 $ 0,29 %
2.596
+78
+3 % +28.077 $
2021 Q4
18 Quartale
WFC-Symbol
57
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
918.996 $ 0,29 %
11.120
+96
+0,9 % +7.715 $
2024 Q1
9 Quartale
DUHP-Symbol
58
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
895.359 $ 0,28 %
21.456
-1.125
-5 % -44.878 $
2023 Q2
12 Quartale
DFIV-Symbol
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
894.099 $ 0,28 %
16.551
-669
-4 % -36.767 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
60
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
870.114 $ 0,27 %
2.362
-101
-4 % -41.841 $
2021 Q4
18 Quartale
COP-Symbol
61
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
850.393 $ 0,27 %
8.180
– –
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
62
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
845.261 $ 0,27 %
3.359
-15
-0,4 % -3.227 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
836.510 $ 0,26 %
1.117
+98
+10 % +71.363 $
2024 Q1
9 Quartale
TRGP-Symbol
64
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
825.335 $ 0,26 %
3.078
– –
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
807.103 $ 0,25 %
13.522
+82
+0,6 % +4.819 $
2024 Q1
9 Quartale
DFIS-Symbol
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
770.625 $ 0,24 %
21.999
+830
+4 % +29.713 $
2023 Q2
12 Quartale
HWM-Symbol
67
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
769.360 $ 0,24 %
2.862
– –
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
68
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
743.218 $ 0,23 %
5.436
– –
2021 Q4
18 Quartale
EVLN-Symbol
69
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
735.444 $ 0,23 %
15.162
+207
+1 % +10.091 $
2025 Q3
3 Quartale
BCD-Symbol
70
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
696.737 $ 0,22 %
20.402
+381
+2 % +13.886 $
2024 Q3
7 Quartale
AXON-Symbol
71
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
685.906 $ 0,22 %
1.224
+102
+9 % +42.681 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
658.232 $ 0,21 %
16.370
+5.186
+46 % +200.599 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
73
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
620.423 $ 0,2 %
1.895
-20
-1 % -6.211 $
2021 Q4
18 Quartale
HNI-Symbol
74
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
608.534 $ 0,19 %
15.059
– –
2021 Q4
18 Quartale
CW-Symbol
75
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
606.208 $ 0,19 %
800
– –
2024 Q1
9 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthspan Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 133 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Wealthspan Partners investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthspan Partners im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthspan Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Kinder Morgan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.059 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthspan Partners machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Wealthspan Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthspan Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .