Wealthspan Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthspan Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,18 Mio. $	Kaufen	16.949 +177	+1 %	+11.828 $	0,37 %	50
2026 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	16.772 +452	+3 %	+28.707 $	0,37 %	49
2025 Q4	971.710 $	Verkaufen	16.320 -314	-2 %	-18.322 $	0,35 %	50
2025 Q3	968.282 $	Kaufen	16.634 +133	+0,8 %	+7.575 $	0,37 %	45
2025 Q2	890.410 $	Verkaufen	16.501 -4.689	-22 %	-238.808 $	0,37 %	46
2025 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	21.190 -86	-0,4 %	-4.733 $	0,5 %	36
2024 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	21.276 +85	+0,4 %	+4.863 $	0,57 %	34
2024 Q3	1,18 Mio. $	Halten	21.191	–	–	0,58 %	32
2024 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	21.191 -675	-3 %	-35.408 $	0,61 %	32
2024 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	21.866 +661	+3 %	+34.028 $	0,7 %	28
2023 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	21.205 +1.188	+6 %	+55.540 $	0,78 %	26
2023 Q3	914.577 $	Kaufen	20.017 +1.066	+6 %	+50.625 $	0,72 %	26
2023 Q2	879.137 $	Kaufen	18.951 +1.739	+10 %	+76.321 $	0,69 %	28
2023 Q1	765.934 $	Kaufen	17.212 +4.148	+32 %	+192.324 $	0,65 %	29
2022 Q4	574.163 $	Kaufen	13.064 +6.813	+109 %	+299.252 $	0,52 %	37
2022 Q3	244.000 $	Kaufen	+6.251	Neu	+266.645 $	0,25 %	62

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Wealthspan Partners: Q2 2026 im Rückblick

Wealthspan Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.828 $ und erhöhte die Position damit auf 16.949 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Wealthspan Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 16.949 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,18 Mio. $.
Wealthspan Partners kaufte im Q2 2026 177 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 11.828 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,37 % des Portfolios von Wealthspan Partners aus und war dessen Position auf Rang 50.
Wealthspan Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Wealthspan Partners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .