de Wealthspan Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Wealthspan Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,18 mi	Comprar	16.949 +177	+1%	+US$ 11,8 mil	0,37%	50
2026 Q1	US$ 1,05 mi	Comprar	16.772 +452	+3%	+US$ 28,7 mil	0,37%	49
2025 Q4	US$ 972 mil	Vender	16.320 -314	-2%	-US$ 18,3 mil	0,35%	50
2025 Q3	US$ 968 mil	Comprar	16.634 +133	+0,8%	+US$ 7,58 mil	0,37%	45
2025 Q2	US$ 890 mil	Vender	16.501 -4.689	-22%	-US$ 239 mil	0,37%	46
2025 Q1	US$ 1,09 mi	Vender	21.190 -86	-0,4%	-US$ 4,73 mil	0,5%	36
2024 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	21.276 +85	+0,4%	+US$ 4,86 mil	0,57%	34
2024 Q3	US$ 1,18 mi	Manter	21.191	–	–	0,58%	32
2024 Q2	US$ 1,1 mi	Vender	21.191 -675	-3%	-US$ 35,4 mil	0,61%	32
2024 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	21.866 +661	+3%	+US$ 34 mil	0,7%	28
2023 Q4	US$ 1,11 mi	Comprar	21.205 +1.188	+6%	+US$ 55,5 mil	0,78%	26
2023 Q3	US$ 915 mil	Comprar	20.017 +1.066	+6%	+US$ 50,6 mil	0,72%	26
2023 Q2	US$ 879 mil	Comprar	18.951 +1.739	+10%	+US$ 76,3 mil	0,69%	28
2023 Q1	US$ 766 mil	Comprar	17.212 +4.148	+32%	+US$ 192 mil	0,65%	29
2022 Q4	US$ 574 mil	Comprar	13.064 +6.813	+109%	+US$ 299 mil	0,52%	37
2022 Q3	US$ 244 mil	Comprar	+6.251	Nova	+US$ 267 mil	0,25%	62

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealthspan Partners em DFAT no T2 2026

Wealthspan Partners aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 11,8 mil em ações e elevando a posição para 16.949 ações, avaliadas em US$ 1,18 mi. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

Wealthspan Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,19 mi em T1 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wealthspan Partners detinha 16.949 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,18 mi.
Wealthspan Partners comprou 177 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 11,8 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,37% da carteira de Wealthspan Partners em T2 2026, sua posição nº 50.
Wealthspan Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Wealthspan Partners atingiu o pico de US$ 1,19 mi em T1 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthspan Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.