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Wealthspan Partners Portfolio-Positionen
AUM
317 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,71 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+4,23 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+660.471 $ |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+622.580 $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+443.777 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+378.873 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+298.172 $ |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+252.059 $ |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+246.760 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,26 % |
| 2 | Industrie | 8,56 % |
| 3 | Technologie | 4,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 210.305 $ | 0,07 % |
+3.488
| Neu | +207.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 206.033 $ | 0,06 % |
+2.137
| Neu | +204.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 58.170 $ | 0,02 % |
15.850
+500
| +3 % | +2.000 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
129
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 54.726 $ | 0,02 % |
11.260
+338
| +3 % | +1.629 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| – | – |
-3.683
| Geschlossen | -231.108 $ | – |
|
|
131
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| – | – |
-7.517
| Geschlossen | -252.059 $ | – |
|
132
AT&T
T
161 Mrd. $
| – | – |
-7.900
| Geschlossen | -229.029 $ | – |
|
133
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| – | – |
-3.506
| Geschlossen | -214.786 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Wealthspan Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 133 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Wealthspan Partners investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthspan Partners im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.
- Wealthspan Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthspan Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- Wealthspan Partners hat seine Position in Kinder Morgan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.059 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthspan Partners machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
- Wealthspan Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealthspan Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 317 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .