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Wealthspan Partners Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,71 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+4,23 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,32 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+660.471 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+622.580 $
5
FELV-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
+443.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,44 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+378.873 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+298.172 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+252.059 $
5
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+246.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,26 %
2 Industrie 8,56 %
3 Technologie 4,5 %
4 Finanzwesen 1,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
101
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
349.187 $ 0,11 %
10.031
– –
2024 Q1
9 Quartale
DFAR-Symbol
102
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
345.241 $ 0,11 %
13.197
+310
+2 % +7.968 $
2024 Q2
8 Quartale
ONDS-Symbol
103
Ondas Inc
ONDS
3,52 Mrd. $
337.840 $ 0,11 %
41.000
+1.870
+5 % +18.451 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSV-Symbol
104
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
328.357 $ 0,1 %
2.981
-78
-3 % -8.440 $
2021 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
105
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
318.461 $ 0,1 %
926
+10
+1 % +3.336 $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
106
Costco
COST
438 Mrd. $
318.262 $ 0,1 %
340
– –
2024 Q2
8 Quartale
AIRR-Symbol
107
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
315.676 $ 0,1 %
+2.369
Neu +299.031 $
2026 Q2
0 Quartale
BAI-Symbol
108
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
302.613 $ 0,1 %
+5.740
Neu +260.764 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
109
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
300.780 $ 0,09 %
+882
Neu +201.887 $
2026 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
110
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
292.236 $ 0,09 %
6.286
-2.616
-29 % -140.198 $
2022 Q2
16 Quartale
DIA-Symbol
111
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
279.479 $ 0,09 %
535
-232
-30 % -115.863 $
2021 Q4
18 Quartale
SMH-Symbol
112
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,4 Mrd. $
274.818 $ 0,09 %
+419
Neu +228.616 $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
113
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
274.706 $ 0,09 %
1.625
– –
2025 Q1
5 Quartale
URA-Symbol
114
Global X Uranium ETF
URA
4,98 Mrd. $
259.010 $ 0,08 %
5.927
+1.220
+26 % +61.794 $
2026 Q1
1 Quartal
BDJ-Symbol
115
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
255.985 $ 0,08 %
26.749
– –
2024 Q1
9 Quartale
ED-Symbol
116
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
255.672 $ 0,08 %
2.311
+6
+0,3 % +652 $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
117
Visa
V
756 Mrd. $
237.959 $ 0,08 %
694
+6
+0,9 % +1.926 $
2021 Q4
18 Quartale
DNP-Symbol
118
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
233.058 $ 0,07 %
21.599
+27
+0,1 % +288 $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
119
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
228.241 $ 0,07 %
1.556
-5
-0,3 % -728 $
2024 Q1
9 Quartale
BHP-Symbol
120
BHP
BHP
212 Mrd. $
223.555 $ 0,07 %
+2.683
Neu +222.691 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
121
Abbott
ABT
181 Mrd. $
218.320 $ 0,07 %
2.406
– –
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
217.296 $ 0,07 %
+1.323
Neu +209.988 $
2026 Q2
0 Quartale
WTBA-Symbol
123
West Bancorporation
WTBA
498 Mio. $
212.240 $ 0,07 %
+8.000
Neu +194.758 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
124
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
212.063 $ 0,07 %
1.566
+2
+0,1 % +299 $
2021 Q4
18 Quartale
CNP-Symbol
125
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
211.744 $ 0,07 %
4.808
– –
2026 Q1
1 Quartal
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthspan Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 133 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Wealthspan Partners investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthspan Partners im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthspan Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Kinder Morgan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.059 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthspan Partners machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Wealthspan Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthspan Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .