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Wealthspan Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+65,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
36
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,26% |
| 2 | Bens industriais | 8,56% |
| 3 | Tecnologia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 1,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
+3.488
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 206 mil | 0,06% |
+2.137
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,05 bi
| US$ 58,2 mil | 0,02% |
15.850
+500
| +3% | +US$ 2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 668 mi
| US$ 54,7 mil | 0,02% |
11.260
+338
| +3% | +US$ 1,63 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
Boston Scientific
BSX
US$ 64,2 bi
| – | – |
-3.683
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
|
131
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,6 bi
| – | – |
-7.517
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
132
AT&T
T
US$ 150 bi
| – | – |
-7.900
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
133
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| – | – |
-3.506
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealthspan Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthspan Partners detinha 133 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 12% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Wealthspan Partners alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Wealthspan Partners no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
- Wealthspan Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,23 mi.
- A maior redução de Wealthspan Partners em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Wealthspan Partners encerrou totalmente sua posição em Kinder Morgan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Wealthspan Partners representam 46% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
- Wealthspan Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthspan Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthspan Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.