Estamos no ar no !
Saiba mais
MWA
Medallion Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,67%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,82%
Posição
1.314
Nova
192
Aumentada
247
Reduzida
405
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 5,57 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
|
+US$ 4,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,68 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,58% |
| 2 | Tecnologia | 9,81% |
| 3 | Industriais | 7,5% |
| 4 | Financeiro | 3,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 16,3 mi | 5,12% |
321.613
+294.701
| +1.095% | +US$ 13,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 9,6 mi | 3,02% |
325.905
+9.891
| +3% | +US$ 282 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,03 mi | 2,85% |
45.125
-1.920
| -4% | -US$ 395 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,58 mi | 2,08% |
8.772
+633
| +8% | +US$ 461 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 5,74 mi | 1,81% |
8.597
+3.551
| +70% | +US$ 332 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 5,66 mi | 1,79% |
62.178
+2.613
| +4% | +US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,01 mi | 1,58% |
21.029
-9.287
| -31% | -US$ 2,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,99 mi | 1,57% |
13.490
-13.101
| -49% | -US$ 4,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 507 mi
| US$ 4,9 mi | 1,54% |
28.760
+1.286
| +5% | +US$ 207 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 4,64 mi | 1,46% |
98.709
+81.883
| +487% | +US$ 5,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,09 mi | 1,29% |
14.128
-3.153
| -18% | -US$ 902 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,09 mi | 1,29% |
99.030
+1.416
| +1% | +US$ 58,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,02 mi | 1,27% |
5.856
-107
| -2% | -US$ 71,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,97 mi | 1,25% |
75.943
+2.276
| +3% | +US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 552 mi
| US$ 3,94 mi | 1,24% |
47.862
+1.106
| +2% | +US$ 88,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 3,9 mi | 1,23% |
64.262
+4.043
| +7% | +US$ 240 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,57 mi | 1,13% |
134.761
+12.008
| +10% | +US$ 317 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,4 mi | 1,07% |
117.410
-3.550
| -3% | -US$ 99,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 3,36 mi | 1,06% |
13.875
-14
| -0,1% | -US$ 3,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,23 mi | 1,02% |
51.935
-8.071
| -13% | -US$ 510 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 3,2 mi | 1,01% |
8.638
+8.550
| +9.716% | +US$ 762 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
| US$ 2,97 mi | 0,94% |
64.582
+64.558
| +268.992% | +US$ 4,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,89 mi | 0,91% |
33.567
-309
| -0,9% | -US$ 26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,88 mi | 0,91% |
33.656
+1.154
| +4% | +US$ 96,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,8 mi | 0,88% |
82.676
+2.152
| +3% | +US$ 71,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WP
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Revisão da carteira de Medallion Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Medallion Wealth Advisors detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Medallion Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 10,1 mi em T2 2026, encerrando 94 posições e reduzindo 405 participações. Sua saída mais significativa foi Johnson & Johnson, uma posição estimada em US$ 1,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Medallion Wealth Advisors abriu uma nova posição em SPDR Gold MiniShares Trust no valor de US$ 1,55 mi.
- A maior compra de Medallion Wealth Advisors no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 19.572 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- Medallion Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de Medallion Wealth Advisors em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- Medallion Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Medallion Wealth Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
- Medallion Wealth Advisors abriu 192 novas posições e encerrou 94 em T2 2026.
- O valor da carteira de Medallion Wealth Advisors subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Medallion Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.