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MWA
Mills Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
14,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,56%
Retorno est. (1 ano)
+14,71%
Retorno est. (3 anos)
+37,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,25%
Posição
88
Nova
8
Aumentada
34
Reduzida
30
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,64% |
| 2 | Imóveis | 1,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,8% |
| 4 | Energia | 0,47% |
| 5 | Tecnologia | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 47,5 mi | 14,95% |
1.070.062
+43.653
| +4% | +US$ 1,87 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 39,7 mi | 12,49% |
513.604
+57.899
| +13% | +US$ 4,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 34,4 mi | 10,85% |
450.834
+51.597
| +13% | +US$ 3,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 21 mi | 6,61% |
502.699
-7.004
| -1% | -US$ 279 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 19,8 mi | 6,24% |
531.425
+23.172
| +5% | +US$ 869 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 14,2 mi | 4,47% |
415.841
+17.626
| +4% | +US$ 597 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 13,3 mi | 4,17% |
277.521
+20.473
| +8% | +US$ 980 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 12,6 mi | 3,98% |
164.926
-5.086
| -3% | -US$ 389 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 12,3 mi | 3,87% |
302.690
-2.266
| -0,7% | -US$ 89 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 8,36 mi | 2,63% |
107.263
+10.329
| +11% | +US$ 806 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 8,34 mi | 2,63% |
195.432
+19.652
| +11% | +US$ 804 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 7,93 mi | 2,5% |
164.031
+34.211
| +26% | +US$ 1,65 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 7,04 mi | 2,22% |
100.698
+4.775
| +5% | +US$ 319 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 6,32 mi | 1,99% |
157.525
+4.779
| +3% | +US$ 198 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 5,69 mi | 1,79% |
143.822
+21.560
| +18% | +US$ 826 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| US$ 5,5 mi | 1,73% |
87.825
-1.363
| -2% | -US$ 89,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 276 mi
| US$ 4,6 mi | 1,45% |
55.643
-362
| -0,6% | -US$ 27,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 3,56 mi | 1,12% |
44.793
+865
| +2% | +US$ 77,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,41 mi | 1,07% |
65.810
-3.523
| -5% | -US$ 185 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 3,3 mi | 1,04% |
77.046
-4.009
| -5% | -US$ 161 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,99 mi | 0,94% |
51.302
+26.813
| +109% | +US$ 1,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,33 mi | 0,73% |
28.331
+2.823
| +11% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 549 mi
| US$ 1,62 mi | 0,51% |
42.428
+30.189
| +247% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 1,58 mi | 0,5% |
33.829
+2.842
| +9% | +US$ 129 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 1,42 mi | 0,45% |
17.095
+1.546
| +10% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mills Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mills Wealth Advisors detinha 88 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 11% em relação a US$ 286 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Mills Wealth Advisors alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 40.366 ações no valor de US$ 1,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Mills Wealth Advisors no T2 2026 foi Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 40.366 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Mills Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de Mills Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Mills Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de Mills Wealth Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Mills Wealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mills Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mills Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.