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MWA
Mills Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
22.73%
1年估算報酬率
14.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.56%
1年估算報酬率
+14.71%
3年估算報酬率
+37.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$3128萬
(+11%)
資金流向
+US$1425萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.25%
持股
88
新
8
增持
34
減碼
30
已平倉
12
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$447萬 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$391萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$187萬 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$165萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$215萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$194萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$182萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$181萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.64% |
| 2 | 不動產 | 1.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 4 | 能源 | 0.47% |
| 5 | 科技 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4747萬 | 14.95% |
1,070,062
+43,653
| +4% | +US$187萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$3967萬 | 12.49% |
513,604
+57,899
| +13% | +US$447萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$3444萬 | 10.85% |
450,834
+51,597
| +13% | +US$391萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2098萬 | 6.61% |
502,699
-7,004
| -1% | -US$27.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1980萬 | 6.24% |
531,425
+23,172
| +5% | +US$86.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1419萬 | 4.47% |
415,841
+17,626
| +4% | +US$59.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1325萬 | 4.17% |
277,521
+20,473
| +8% | +US$98萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$1264萬 | 3.98% |
164,926
-5,086
| -3% | -US$38.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1230萬 | 3.87% |
302,690
-2,266
| -0.7% | -US$8.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$836萬 | 2.63% |
107,263
+10,329
| +11% | +US$80.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$834萬 | 2.63% |
195,432
+19,652
| +11% | +US$80.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$793萬 | 2.5% |
164,031
+34,211
| +26% | +US$165萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$704萬 | 2.22% |
100,698
+4,775
| +5% | +US$31.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$632萬 | 1.99% |
157,525
+4,779
| +3% | +US$19.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$569萬 | 1.79% |
143,822
+21,560
| +18% | +US$82.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
St. Joe Company
JOE
US$38.9億
| US$550萬 | 1.73% |
87,825
-1,363
| -2% | -US$8.94萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76億
| US$460萬 | 1.45% |
55,643
-362
| -0.6% | -US$2.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$356萬 | 1.12% |
44,793
+865
| +2% | +US$7.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$341萬 | 1.07% |
65,810
-3,523
| -5% | -US$18.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$330萬 | 1.04% |
77,046
-4,009
| -5% | -US$16.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$299萬 | 0.94% |
51,302
+26,813
| +109% | +US$156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$233萬 | 0.73% |
28,331
+2,823
| +11% | +US$21.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.49億
| US$162萬 | 0.51% |
42,428
+30,189
| +247% | +US$115萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$158萬 | 0.5% |
33,829
+2,842
| +9% | +US$12.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$142萬 | 0.45% |
17,095
+1,546
| +10% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BIG
GCM
GCA
NC
TF
WP
MWA
SN
Mills Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mills Wealth Advisors持有88個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.86億增加11%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Mills Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1425萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Cohen & Steers Real Estate Active ETF：共40,366股，價值US$115萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為不動產和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$181萬。
- Mills Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Cohen & Steers Real Estate Active ETF：共買進40,366股，價值US$115萬。
- Mills Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$447萬。
- Mills Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$181萬。
- Mills Wealth Advisors於2026年第2季完全出清JPMorgan Municipal ETF，估計賣出金額為US$215萬。
- 在2026年第2季，Mills Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占70%。
- Mills Wealth Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉12個部位。
- Mills Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.18億。
根據Mills Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。