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MWA
Mills Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
14.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.56%
1년 예상 수익률
+14.71%
3년 예상 수익률
+37.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$3128만
(+11%)
자금 흐름
+US$1425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.25%
보유액
88
신규
8
증가
34
축소
30
청산됨
12
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$447만 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$391만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$187만 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$165만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$215만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$194만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$182만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$181만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$54.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.64% |
| 2 | 부동산 | 1.73% |
| 3 | 임의소비재 | 0.8% |
| 4 | 에너지 | 0.47% |
| 5 | 정보기술 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4747만 | 14.95% |
1,070,062
+43,653
| +4% | +US$187만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$3967만 | 12.49% |
513,604
+57,899
| +13% | +US$447만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$3444만 | 10.85% |
450,834
+51,597
| +13% | +US$391만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2098만 | 6.61% |
502,699
-7,004
| -1% | -US$27.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1980만 | 6.24% |
531,425
+23,172
| +5% | +US$86.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1419만 | 4.47% |
415,841
+17,626
| +4% | +US$59.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1325만 | 4.17% |
277,521
+20,473
| +8% | +US$98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$1264만 | 3.98% |
164,926
-5,086
| -3% | -US$38.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1230만 | 3.87% |
302,690
-2,266
| -0.7% | -US$8.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$836만 | 2.63% |
107,263
+10,329
| +11% | +US$80.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$834만 | 2.63% |
195,432
+19,652
| +11% | +US$80.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$793만 | 2.5% |
164,031
+34,211
| +26% | +US$165만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$704만 | 2.22% |
100,698
+4,775
| +5% | +US$31.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$632만 | 1.99% |
157,525
+4,779
| +3% | +US$19.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$569만 | 1.79% |
143,822
+21,560
| +18% | +US$82.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| US$550만 | 1.73% |
87,825
-1,363
| -2% | -US$8.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76억
| US$460만 | 1.45% |
55,643
-362
| -0.6% | -US$2.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$356만 | 1.12% |
44,793
+865
| +2% | +US$7.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$341만 | 1.07% |
65,810
-3,523
| -5% | -US$18.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$330만 | 1.04% |
77,046
-4,009
| -5% | -US$16.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$299만 | 0.94% |
51,302
+26,813
| +109% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$233만 | 0.73% |
28,331
+2,823
| +11% | +US$21.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.49억
| US$162만 | 0.51% |
42,428
+30,189
| +247% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$158만 | 0.5% |
33,829
+2,842
| +9% | +US$12.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$142만 | 0.45% |
17,095
+1,546
| +10% | +US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Mills Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mills Wealth Advisors는 US$3.18억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.86억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Mills Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1425만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF으로, 40,366주를 보유했으며 가치는 US$115만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$181만 규모 줄였습니다.
- Mills Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF으로, US$115만 상당의 40,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mills Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Mills Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Mills Wealth Advisors는 2026년 2분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mills Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 70%를 차지해요.
- Mills Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Mills Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Mills Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.