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BVC
Bright Valley Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.26억
회전율
78.57%
1년 추정 수익률
199.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+173.38%
1년 예상 수익률
+199.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.26억
AUM 성장
+US$4.73억
(+308%)
자금 흐름
+US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.3%
보유액
28
신규
15
증가
2
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
|
+US$3640만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1742만 |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1302만 |
| 5 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$1044만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+US$1849만 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$995만 |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$695만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$688만 |
| 5 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$509만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.25% |
| 2 | 정보기술 | 42.26% |
| 3 | 임의소비재 | 6.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.08% |
| 5 | 금융 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.19억 | 34.96% |
1,567,500
+1,136,500
| +264% | +US$1.15억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$6023만 | 9.62% |
+94,000
| 신규 | +US$4772만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5155만 | 8.23% |
+70,000
| 신규 | +US$4816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$4887만 | 7.81% |
350,000
-680,000
| -66% | -US$6876만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4002만 | 6.39% |
+200,000
| 신규 | +US$4112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$45.5억
| US$3236만 | 5.17% |
+1,017,508
| 신규 | +US$3640만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3213만 | 5.13% |
+450,000
| 신규 | +US$3963만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2774만 | 4.43% |
+12,200
| 신규 | +US$1742만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$2250만 | 3.59% |
295,000
+185,000
| +168% | +US$1709만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$1846만 | 2.95% |
+250,000
| 신규 | +US$1302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$1497만 | 2.39% |
+118,000
| 신규 | +US$834만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
JOYY Inc
JOYY
US$40.5억
| US$1307만 | 2.09% |
198,000
-111,800
| -36% | -US$695만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1301만 | 2.08% |
+18,000
| 신규 | +US$830만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$764만 | 1.22% |
+81,500
| 신규 | +US$1044만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
NetEase
NTES
US$807억
| US$641만 | 1.02% |
+50,000
| 신규 | +US$590만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$636만 | 1.02% |
480,000
-1,294,290
| -73% | -US$1849만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
DouYu International Holdings
DOYU
US$1.08억
| US$620만 | 0.99% |
1,334,229
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Nokia
NOK
US$512억
| US$297만 | 0.47% |
+223,500
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$187만 | 0.3% |
+5,000
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$75만 | 0.12% |
+8,000
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
FinVolution Group
FINV
US$7.39억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+3,169
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Dingdong
DDL
US$4.64억
| – | – |
-266,760
| 청산됨 | -US$68.6만 | – |
|
|
23
New Oriental
EDU
US$94.4억
| – | – |
-175,750
| 청산됨 | -US$995만 | – |
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$688만 | – |
|
25
Lumentum
LITE
US$747억
| – | – |
-2,300
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
유사한 펀드
PAS
Bright Valley Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bright Valley Capital는 US$6.26억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 308% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Bright Valley Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.53억을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Atour Lifestyle Holdings으로, 1,017,508주를 보유했으며 가치는 US$3236만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vipshop으로, 보유분을 추정 US$1849만 규모 줄였습니다.
- Bright Valley Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Atour Lifestyle Holdings으로, US$3236만 상당의 1,017,508주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bright Valley Capital로, 추정 증가액은 US$1.15억 규모예요.
- Bright Valley Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vipshop이며, 추정 감소액은 US$1849만예요.
- Bright Valley Capital는 2026년 2분기에 New Oriental 보유분을 전량 매도해 추정 US$995만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bright Valley Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.26억 중 88%를 차지해요.
- Bright Valley Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Bright Valley Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 308% 상승해 US$6.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Bright Valley Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.