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RIS
Richmond Investment Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
15.19%
1년 추정 수익률
19.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.55%
1년 예상 수익률
+19.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
-US$30.4만
(-0.1%)
자금 흐름
-US$7.47만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.98%
보유액
158
신규
13
증가
88
축소
37
청산됨
11
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$106만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
|
+US$103만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$89.9만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$87.7만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$74.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$834만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$141만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$102만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$42만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$36.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.78% |
| 3 | 금융 | 1.8% |
| 4 | 헬스케어 | 1.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.1억
| US$4239만 | 13.43% |
222,923
+4,777
| +2% | +US$89.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4569억
| US$2777만 | 8.79% |
37,537
+616
| +2% | +US$44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1816억
| US$2222만 | 7.04% |
247,566
+691
| +0.3% | +US$6.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$617억
| US$1230만 | 3.9% |
20,200
-503
| -2% | -US$28.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9억
| US$1167만 | 3.7% |
240,292
+6,582
| +3% | +US$32.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$1126만 | 3.57% |
128,254
-4,162
| -3% | -US$36.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$1014만 | 3.21% |
95,935
+587
| +0.6% | +US$6.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112억
| US$932만 | 2.95% |
229,702
+9,196
| +4% | +US$39.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.1억
| US$895만 | 2.83% |
77,615
+465
| +0.6% | +US$5.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$63.6억
| US$810만 | 2.56% |
145,034
-3,613
| -2% | -US$20.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1억
| US$705만 | 2.23% |
131,072
+1,588
| +1% | +US$8.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$695만 | 2.2% |
73,929
+1,515
| +2% | +US$14.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$81.1억
| US$630만 | 2% |
61,056
+3,408
| +6% | +US$39.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$159억
| US$592만 | 1.87% |
111,943
-1,807
| -2% | -US$10.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$534만 | 1.69% |
187,136
+16,707
| +10% | +US$47.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$512만 | 1.62% |
61,728
-4,993
| -7% | -US$42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2170억
| US$485만 | 1.54% |
53,854
+271
| +0.5% | +US$2.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$407억
| US$451만 | 1.43% |
89,919
-364
| -0.4% | -US$1.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$390만 | 1.23% |
7,831
+648
| +9% | +US$32.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$3.87조
| US$364만 | 1.15% |
15,945
+899
| +6% | +US$19.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$384억
| US$354만 | 1.12% |
72,380
-5,050
| -7% | -US$25.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$350만 | 1.11% |
10,509
-459
| -4% | -US$14.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.6억
| US$328만 | 1.04% |
80,931
+7,705
| +11% | +US$30.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7943억
| US$308만 | 0.98% |
4,041
-143
| -3% | -US$10.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.6억
| US$306만 | 0.97% |
89,934
+9,578
| +12% | +US$32.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Richmond Investment Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Richmond Investment Services의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$3.16억였으며 전 분기 US$3.16억보다 0.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Richmond Investment Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 88개 증가, 37개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 주식으로, 52,510주를 보유했으며 가치는 US$103만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Total Return Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$834만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Richmond Investment Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 주식으로, US$103만 상당의 52,510주를 매수했어요.
- Richmond Investment Services 측이 2026년 3분기에 iShares Russell Top 200 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$89.9만 규모예요.
- Richmond Investment Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Total Return Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$834만예요.
- Richmond Investment Services 측은 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Richmond Investment Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 52% 비중을 차지해요.
- Richmond Investment Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Richmond Investment Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.1% 하락해 US$3.16억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Richmond Investment Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.