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TCM
Thomist Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
76.83%
1년 추정 수익률
50.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.38%
1년 예상 수익률
+50.03%
3년 예상 수익률
+71.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
-US$5690만
(-15%)
자금 흐름
-US$289만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.25%
보유액
82
신규
25
증가
12
축소
7
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$3378만 |
| 2 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$2050만 |
| 3 |
Green Plains
GPRE
|
+US$2019만 |
| 4 |
Hudbay
HBM
|
+US$1857만 |
| 5 |
Frontline
FRO
|
+US$1359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$3119만 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$1895만 |
| 3 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$1614만 |
| 4 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1288만 |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$1090만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 32.2% |
| 2 | 소재 | 29.64% |
| 3 | 기타 | 15.66% |
| 4 | 산업재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$3092만 | 9.83% |
+566,094
| 신규 | +US$3378만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Aris Mining
ARIS
US$36억
| US$2611만 | 8.3% |
1,751,221
+603,649
| +53% | +US$1085만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$2296만 | 7.3% |
1,389,095
+1,147,399
| +475% | +US$2050만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$2133만 | 6.78% |
266,532
+41,733
| +19% | +US$370만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$1954만 | 6.21% |
+1,270,612
| 신규 | +US$2019만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Hudbay
HBM
US$105억
| US$1731만 | 5.5% |
+734,227
| 신규 | +US$1857만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.76억
| US$1644만 | 5.23% |
1,754,714
+215,620
| +14% | +US$166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
콜옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$1406만 | 4.47% |
+500,000
| 신규 | +US$1537만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Frontline
FRO
US$117억
| US$1286만 | 4.09% |
+369,740
| 신규 | +US$1359만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1116만 | 3.55% |
+36,000
| 신규 | +US$1289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1060만 | 3.37% |
+500,000
| 신규 | +US$1156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Delek US
DK
US$46.9억
| US$1028만 | 3.27% |
202,300
-170,637
| -46% | -US$757만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$977만 | 3.1% |
422,432
+190,879
| +82% | +US$507만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$702만 | 2.23% |
96,200
+23,200
| +32% | +US$227만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$688만 | 2.19% |
70,000
+40,000
| +133% | +US$353만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$676만 | 2.15% |
97,063
-469,027
| -83% | -US$3119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$35억
| US$671만 | 2.13% |
133,922
+78,822
| +143% | +US$411만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$641만 | 2.04% |
+404,362
| 신규 | +US$707만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Rice Acquisition Corp 3 Units
KRSP.U
| US$569만 | 1.81% |
531,645
+25,316
| +5% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$547만 | 1.74% |
+45,100
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312억
| US$503만 | 1.6% |
+36,990
| 신규 | +US$383만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
22
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$419만 | 1.33% |
+608,925
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$399만 | 1.27% |
+80,200
| 신규 | +US$456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$370만 | 1.18% |
66,060
+21,310
| +48% | +US$127만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$352만 | 1.12% |
+195,020
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
TC
LC
MAM
AFGI4KRSP
CF
RMP
MCC
Thomist Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Thomist Capital Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$3.15억였으며 전 분기 US$3.71억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Thomist Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 12개 증가, 7개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darling Ingredients으로, 566,094주를 보유했으며 가치는 US$3092만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HF Sinclair으로, 추정 금액은 US$3119만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 기타입니다.
- Thomist Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Darling Ingredients으로, US$3092만 상당의 566,094주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 DHT Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thomist Capital Management로, 추정 증가액은 US$2050만 규모예요.
- Thomist Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 HF Sinclair이며, 추정 감소액은 US$3119만예요.
- Thomist Capital Management는 2026년 2분기에 Steel Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$1895만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomist Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 61%를 차지해요.
- Thomist Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Thomist Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$3.15억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Thomist Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.