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PWC
PYA Waltman Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.21억
회전율
18.92%
1년 추정 수익률
12.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+12.27%
3년 예상 수익률
+62.37%
5년 예상 수익률
+70.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.21억
AUM 성장
+US$5985만
(+17%)
자금 흐름
+US$3826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.68%
보유액
74
신규
7
증가
42
축소
11
청산됨
7
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$393만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$329만 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$322만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$213만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1275만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$198만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$164만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$160만 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.69% |
| 2 | 기타 | 19.15% |
| 3 | 산업재 | 13.04% |
| 4 | 임의소비재 | 12.22% |
| 5 | 건강관리 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4126만 | 9.81% |
82,464
+2,882
| +4% | +US$139만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$3578만 | 8.51% |
870,538
+37,799
| +5% | +US$149만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$2998만 | 7.13% |
339,643
+10,433
| +3% | +US$102만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2738만 | 6.51% |
114,869
+15,666
| +16% | +US$393만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2549만 | 6.06% |
71,337
-3,333
| -4% | -US$120만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Markel Group
MKL
US$229억
| US$2304만 | 5.48% |
11,797
+399
| +4% | +US$74.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$1799만 | 4.28% |
69,745
+7,309
| +12% | +US$167만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1639만 | 3.9% |
86,039
+8,945
| +12% | +US$162만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1598만 | 3.8% |
11,996
-1,159
| -9% | -US$142만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1144만 | 2.72% |
45,046
+3,616
| +9% | +US$84.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1055만 | 2.51% |
31,188
-1,091
| -3% | -US$37.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$824만 | 1.96% |
204,820
+13,550
| +7% | +US$63.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$799만 | 1.9% |
26,794
+3,408
| +15% | +US$94.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$726만 | 1.73% |
28,844
+7,641
| +36% | +US$164만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$695만 | 1.65% |
117,824
+12,076
| +11% | +US$71.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$674만 | 1.6% |
62,676
+18,245
| +41% | +US$190만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$642만 | 1.53% |
17,735
+3,983
| +29% | +US$136만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$607만 | 1.44% |
41,401
+10,868
| +36% | +US$158만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$593만 | 1.41% |
16,810
+5,241
| +45% | +US$171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$536만 | 1.27% |
39,563
+8,682
| +28% | +US$130만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$530만 | 1.26% |
14,024
+2,438
| +21% | +US$97.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$514만 | 1.22% |
68,185
+2,412
| +4% | +US$15.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Allstate
ALL
US$627억
| US$460만 | 1.09% |
19,318
+5,012
| +35% | +US$109만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$433만 | 1.03% |
13,235
+3,756
| +40% | +US$117만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$413만 | 0.98% |
11,650
+2,437
| +26% | +US$83.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
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PYA Waltman Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PYA Waltman Capital는 US$4.21억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
PYA Waltman Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3826만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Automatic Data Processing으로, 15,405주를 보유했으며 가치는 US$345만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 23%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TransDigm Group으로, 보유분을 추정 US$142만 규모 줄였습니다.
- PYA Waltman Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Automatic Data Processing으로, US$345만 상당의 15,405주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PYA Waltman Capital로, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- PYA Waltman Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TransDigm Group이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- PYA Waltman Capital는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$1275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PYA Waltman Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.21억 중 59%를 차지해요.
- PYA Waltman Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- PYA Waltman Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 PYA Waltman Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.