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TCM
Thomist Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
76.83%
推定1年リターン
50.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.38%
1年予想リターン
+50.03%
3年間の予想リターン
+71.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
-$5690万
(-15%)
資金フロー
-$289万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.25%
保有額
82
新規
25
買い増し
12
減少
7
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$3378万 |
| 2 |
DHT Holdings
DHT
|
+$2050万 |
| 3 |
Green Plains
GPRE
|
+$2019万 |
| 4 |
Hudbay
HBM
|
+$1857万 |
| 5 |
Frontline
FRO
|
+$1359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HF Sinclair
DINO
|
+$3119万 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$1895万 |
| 3 |
SSR Mining
SSRM
|
+$1614万 |
| 4 |
Equinox Gold
EQX
|
+$1288万 |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+$1090万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 32.2% |
| 2 | 素材 | 29.64% |
| 3 | その他 | 15.66% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.79% |
| 5 | 生活必需品 | 9.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $3092万 | 9.83% |
+566,094
| 新規 | +$3378万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
Aris Mining
ARIS
$36億
| $2611万 | 8.3% |
1,751,221
+603,649
| +53% | +$1085万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
DHT Holdings
DHT
$38.1億
| $2296万 | 7.3% |
1,389,095
+1,147,399
| +475% | +$2050万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Core Natural Resources Inc
CNR
$44.8億
| $2133万 | 6.78% |
266,532
+41,733
| +19% | +$370万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Green Plains
GPRE
$10.1億
| $1954万 | 6.21% |
+1,270,612
| 新規 | +$2019万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Hudbay
HBM
$105億
| $1731万 | 5.5% |
+734,227
| 新規 | +$1857万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
$6.76億
| $1644万 | 5.23% |
1,754,714
+215,620
| +14% | +$166万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
コール
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $1406万 | 4.47% |
+500,000
| 新規 | +$1537万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
Frontline
FRO
$117億
| $1286万 | 4.09% |
+369,740
| 新規 | +$1359万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1116万 | 3.55% |
+36,000
| 新規 | +$1289万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
コール
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $1060万 | 3.37% |
+500,000
| 新規 | +$1156万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Delek US
DK
$46.9億
| $1028万 | 3.27% |
202,300
-170,637
| -46% | -$757万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Peabody Energy
BTU
$29.1億
| $977万 | 3.1% |
422,432
+190,879
| +82% | +$507万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $702万 | 2.23% |
96,200
+23,200
| +32% | +$227万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $688万 | 2.19% |
70,000
+40,000
| +133% | +$353万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
HF Sinclair
DINO
$223億
| $676万 | 2.15% |
97,063
-469,027
| -83% | -$3119万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Okeanis Eco Tankers
ECO
$35億
| $671万 | 2.13% |
133,922
+78,822
| +143% | +$411万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
IAMGOLD
IAG
$103億
| $641万 | 2.04% |
+404,362
| 新規 | +$707万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Rice Acquisition Corp 3 Units
KRSP.U
| $569万 | 1.81% |
531,645
+25,316
| +5% | +$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
PPG Industries
PPG
$239億
| $547万 | 1.74% |
+45,100
| 新規 | +$502万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
United Airlines
UAL
$312億
| $503万 | 1.6% |
+36,990
| 新規 | +$383万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TGB
22
Trekor Metals
TGB
$29.2億
| $419万 | 1.33% |
+608,925
| 新規 | +$435万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $399万 | 1.27% |
+80,200
| 新規 | +$456万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $370万 | 1.18% |
66,060
+21,310
| +48% | +$127万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $352万 | 1.12% |
+195,020
| 新規 | +$261万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Thomist Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Thomist Capital Managementは$3.15億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$3.71億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Thomist Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、12件増加しました、7件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarling Ingredientsで、保有株数は566,094株、評価額は$3092万でした。 最も大きな売却はHF Sinclairで、推定額は$3119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで素材、その他です。
- Thomist Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarling Ingredientsで、株数は566,094株、評価額は$3092万でした。
- Thomist Capital Managementは2026年第2四半期にDHT Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2050万でした。
- Thomist Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHF Sinclairで、推定$3119万相当を減らしました。
- Thomist Capital Managementは2026年第2四半期にSteel Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1895万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Thomist Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの61%を占めています。
- Thomist Capital Managementは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Thomist Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$3.15億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のThomist Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。