에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
NC
Nixon Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
40.74%
1년 추정 수익률
22.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.88%
1년 예상 수익률
+22.58%
3년 예상 수익률
+118.49%
5년 예상 수익률
+115.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$2504만
(+8.6%)
자금 흐름
-US$2278만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.3%
보유액
27
신규
3
증가
6
축소
8
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$1404만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$763만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$753만 |
| 4 |
Toast
TOST
|
+US$634만 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$539만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MasterBrand
MBC
|
+US$1371만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1200만 |
| 3 |
Sportradar
SRAD
|
+US$1093만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$938만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$810만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 31.5% |
| 2 | 부동산 | 20.06% |
| 3 | 정보기술 | 14.07% |
| 4 | 에너지 | 8.33% |
| 5 | 산업재 | 7.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Compass
COMP
US$70.1억
| US$3744만 | 11.78% |
3,036,645
+230,268
| +8% | +US$192만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
SharkNinja
SN
US$263억
| US$3180만 | 10.01% |
208,837
-60
| -0% | -US$7.19천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Uber
UBER
US$1437억
| US$2739만 | 8.62% |
379,552
-126
| -0% | -US$9.24천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$2632만 | 8.28% |
229,889
+50,621
| +28% | +US$539만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$2517만 | 7.92% |
891,202
+894
| +0.1% | +US$2.21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$2258만 | 7.11% |
1,690,430
+2,763
| +0.2% | +US$3.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| US$1865만 | 5.87% |
443,063
-810
| -0.2% | -US$3.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Toast
TOST
US$183억
| US$1732만 | 5.45% |
622,725
+243,224
| +64% | +US$634만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$1722만 | 5.42% |
2,842,205
+294,474
| +12% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$1541만 | 4.85% |
927,651
-267,539
| -22% | -US$438만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1502만 | 4.73% |
525,740
-343,412
| -40% | -US$938만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$1367만 | 4.3% |
+213,571
| 신규 | +US$1404만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Permian Resources
PR
US$206억
| US$1106만 | 3.48% |
600,590
-939
| -0.2% | -US$1.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$977만 | 3.07% |
46,760
-36,617
| -44% | -US$761만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.3억
| US$947만 | 2.98% |
1,274,532
-377
| -0% | -US$3.01천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Honeywell
HON
US$670억
| US$765만 | 2.41% |
+34,184
| 신규 | +US$763만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$755만 | 2.38% |
+34,148
| 신규 | +US$753만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-1,019
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| – | – |
-88,395
| 청산됨 | -US$810만 | – |
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-610
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
23
Costco
COST
US$4383억
| – | – |
-280
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-750
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
|
25
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| – | – |
-1,649,501
| 청산됨 | -US$1371만 | – |
|
유사한 펀드
SN
GCM
MWA
CCM
BIG
GCA
TF
WP
Nixon Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nixon Capital는 US$3.18억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Nixon Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$2278만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MasterBrand으로, 추정 US$1371만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 36%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Nixon Capital는 GE HealthCare에 US$1367만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nixon Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE HealthCare으로, US$1367만 상당의 213,571주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Toast 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nixon Capital로, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Nixon Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$938만예요.
- Nixon Capital는 2026년 2분기에 MasterBrand 보유분을 전량 매도해 추정 US$1371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nixon Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 75%를 차지해요.
- Nixon Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Nixon Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Nixon Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.