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DP
Denver PWM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.06억
회전율
6.59%
1년 추정 수익률
16.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.47%
1년 예상 수익률
+16.61%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+40.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.06억
AUM 성장
+US$1482만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$295만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.93%
보유액
91
신규
4
증가
38
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$358만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$152만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$108만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$55.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$293만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$190만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$171만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$45.9만 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$38.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.81% |
| 2 | 정보기술 | 4.9% |
| 3 | 산업재 | 1.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 5 | 필수소비재 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2636만 | 8.62% |
736,549
-4,827
| -0.7% | -US$16만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1882만 | 6.16% |
532,138
+10,307
| +2% | +US$34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1882만 | 6.15% |
512,689
+3,476
| +0.7% | +US$12만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$1836만 | 6.01% |
820,926
+48,227
| +6% | +US$108만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1651만 | 5.4% |
345,322
+12,389
| +4% | +US$55.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1624만 | 5.31% |
734,257
+68,670
| +10% | +US$152만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$1583만 | 5.18% |
692,276
+23,492
| +4% | +US$53.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1483만 | 4.85% |
520,247
+9,240
| +2% | +US$24.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$1479만 | 4.84% |
685,352
+12,832
| +2% | +US$27.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1353만 | 4.42% |
348,315
+25,271
| +8% | +US$100만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$1330만 | 4.35% |
684,939
-9,579
| -1% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$970만 | 3.17% |
106,982
+3,208
| +3% | +US$26.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$956만 | 3.13% |
188,939
+1,215
| +0.6% | +US$6.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$769만 | 2.52% |
64,609
-631
| -1% | -US$7.01만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$538만 | 1.76% |
7,543
-2,843
| -27% | -US$190만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$517만 | 1.69% |
168,888
-16,057
| -9% | -US$45.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$490만 | 1.6% |
54,023
-578
| -1% | -US$5.32만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$421만 | 1.38% |
50,176
-2,355
| -4% | -US$18만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$397만 | 1.3% |
40,805
-1,606
| -4% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$374만 | 1.22% |
+99,896
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$358만 | 1.17% |
11,696
-5,966
| -34% | -US$171만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$307만 | 1% |
3,584
-130
| -4% | -US$11.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$278만 | 0.91% |
5,618
-258
| -4% | -US$10.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$266만 | 0.87% |
3,412
+42
| +1% | +US$3.06만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$259만 | 0.85% |
29,978
+1,320
| +5% | +US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AWA
TBC
TCM
1NWS
DO
PAM
CCM
DMBA
Denver PWM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Denver PWM는 US$3.06억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.91억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Denver PWM의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 38개 증가, 31개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Fund of Buffer ETFs으로, 99,896주를 보유했으며 가치는 US$374만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$293만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Denver PWM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Fund of Buffer ETFs으로, US$374만 상당의 99,896주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Denver PWM로, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Denver PWM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$293만예요.
- Denver PWM는 2026년 2분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Denver PWM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.06억 중 57%를 차지해요.
- Denver PWM는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Denver PWM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$3.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Denver PWM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.