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DP
Denver PWM 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
6.59%
1年估算報酬率
16.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.47%
1年估算報酬率
+16.61%
3年估算報酬率
+44.83%
5年估算報酬率
+40.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.06億
AUM 成長
+US$1482萬
(+5.1%)
資金流向
+US$295萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.93%
持股
91
新
4
增持
38
減碼
31
已平倉
2
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$358萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$152萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$108萬 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$55.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$293萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$190萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$171萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$45.9萬 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$38.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.81% |
| 2 | 科技 | 4.9% |
| 3 | 工業 | 1.53% |
| 4 | 通訊服務 | 1.35% |
| 5 | 必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2636萬 | 8.62% |
736,549
-4,827
| -0.7% | -US$16萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1882萬 | 6.16% |
532,138
+10,307
| +2% | +US$34萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1882萬 | 6.15% |
512,689
+3,476
| +0.7% | +US$12萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$1836萬 | 6.01% |
820,926
+48,227
| +6% | +US$108萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1651萬 | 5.4% |
345,322
+12,389
| +4% | +US$55.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$1624萬 | 5.31% |
734,257
+68,670
| +10% | +US$152萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$1583萬 | 5.18% |
692,276
+23,492
| +4% | +US$53.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1483萬 | 4.85% |
520,247
+9,240
| +2% | +US$24.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$1479萬 | 4.84% |
685,352
+12,832
| +2% | +US$27.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1353萬 | 4.42% |
348,315
+25,271
| +8% | +US$100萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$1330萬 | 4.35% |
684,939
-9,579
| -1% | -US$18.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$970萬 | 3.17% |
106,982
+3,208
| +3% | +US$26.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$956萬 | 3.13% |
188,939
+1,215
| +0.6% | +US$6.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$769萬 | 2.52% |
64,609
-631
| -1% | -US$7.01萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$538萬 | 1.76% |
7,543
-2,843
| -27% | -US$190萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$517萬 | 1.69% |
168,888
-16,057
| -9% | -US$45.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$490萬 | 1.6% |
54,023
-578
| -1% | -US$5.32萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$421萬 | 1.38% |
50,176
-2,355
| -4% | -US$18萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$397萬 | 1.3% |
40,805
-1,606
| -4% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$374萬 | 1.22% |
+99,896
| 新 | +US$358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$358萬 | 1.17% |
11,696
-5,966
| -34% | -US$171萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$307萬 | 1% |
3,584
-130
| -4% | -US$11.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$278萬 | 0.91% |
5,618
-258
| -4% | -US$10.4萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$266萬 | 0.87% |
3,412
+42
| +1% | +US$3.06萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$259萬 | 0.85% |
29,978
+1,320
| +5% | +US$10.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AWA
TBC
TCM
1NWS
DO
PAM
CCM
DMBA
Denver PWM的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Denver PWM持有91個部位，價值US$3.06億，較前一季的US$2.91億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Denver PWM的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加38檔、減碼31檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Buffer ETFs：共99,896股，價值US$374萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$293萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為科技和工業。
- Denver PWM在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Buffer ETFs：共買進99,896股，價值US$374萬。
- Denver PWM在2026年第2季增持iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$152萬。
- Denver PWM在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$293萬。
- Denver PWM於2026年第2季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$23.1萬。
- 在2026年第2季，Denver PWM的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占57%。
- Denver PWM在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Denver PWM的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$3.06億。
根據Denver PWM的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。