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PFT
Providence First Trust 投資組合持股
AUM
US$3.58億
週轉率
39.74%
1年估算報酬率
30.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.79%
1年估算報酬率
+30.69%
3年估算報酬率
+64.11%
5年估算報酬率
+56.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.58億
AUM 成長
+US$7317萬
(+26%)
資金流向
+US$4375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.46%
持股
234
新
55
增持
79
減碼
59
已平倉
38
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$547萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$269萬 |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$263萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$238萬 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$204萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$174萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$132萬 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$120萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$112萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$88.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 科技 | 9.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.05% |
| 4 | 金融 | 2.8% |
| 5 | 工業 | 2.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1898萬 | 5.31% |
188,307
+676
| +0.4% | +US$6.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1628萬 | 4.55% |
527,836
+34,035
| +7% | +US$105萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1522萬 | 4.26% |
153,747
-804
| -0.5% | -US$7.96萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1479萬 | 4.14% |
135,577
+1,350
| +1% | +US$14.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$1161萬 | 3.25% |
154,326
+16,580
| +12% | +US$124萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1109萬 | 3.1% |
140,369
-700
| -0.5% | -US$5.53萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1068萬 | 2.99% |
181,161
-445
| -0.2% | -US$2.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$783萬 | 2.19% |
41,109
-7,723
| -16% | -US$132萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$685萬 | 1.91% |
65,905
+4,794
| +8% | +US$49.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$630萬 | 1.76% |
130,588
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$603萬 | 1.69% |
8,080
-791
| -9% | -US$57.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$586萬 | 1.64% |
15,834
+242
| +2% | +US$8.65萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$564萬 | 1.58% |
+44,089
| 新 | +US$547萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$562萬 | 1.57% |
62,403
-1,980
| -3% | -US$16.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$494萬 | 1.38% |
67,297
+4,884
| +8% | +US$35.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$427萬 | 1.19% |
115,826
+9,868
| +9% | +US$34萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$371萬 | 1.04% |
50,894
+1,384
| +3% | +US$10萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$361萬 | 1.01% |
18,022
+666
| +4% | +US$13.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$348萬 | 0.97% |
9,854
-1,170
| -11% | -US$41.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$335萬 | 0.94% |
4,639
+1,333
| +40% | +US$61.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$324萬 | 0.91% |
7,476
+1,573
| +27% | +US$47.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$312萬 | 0.87% |
10,335
+3,445
| +50% | +US$68.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$308萬 | 0.86% |
4,690
-1,061
| -18% | -US$57.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$293萬 | 0.82% |
13,361
-684
| -5% | -US$14.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$289萬 | 0.81% |
4,114
-122
| -3% | -US$8.17萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
MLICM
SL
PC
MVM
GFG
PIC
EA
BC
Providence First Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Providence First Trust持有234個部位，價值US$3.58億，較前一季的US$2.84億增加26%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Providence First Trust在2026年第2季投入US$4375萬淨新增資金，建立55個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共44,089股，價值US$564萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$174萬。
- Providence First Trust在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共買進44,089股，價值US$564萬。
- Providence First Trust在2026年第2季增持Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Providence First Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$174萬。
- Providence First Trust於2026年第2季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第2季，Providence First Trust的投資組合規模為US$3.58億，前十大持股占33%。
- Providence First Trust在2026年第2季新增了55個部位，並平倉38個部位。
- Providence First Trust的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$3.58億。
根據Providence First Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。