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PFT
Providence First Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 358 mi
Giro
39,74%
Retorno est. (1 ano)
30,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,79%
Retorno est. (1 ano)
+30,69%
Retorno est. (3 anos)
+64,11%
Retorno est. (5 anos)
+56,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,2 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 43,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,46%
Posição
234
Nova
55
Aumentada
79
Reduzida
59
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 2,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 882 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 9,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,05% |
| 4 | Financeiro | 2,8% |
| 5 | Industriais | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 19 mi | 5,31% |
188.307
+676
| +0,4% | +US$ 68 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 16,3 mi | 4,55% |
527.836
+34.035
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 15,2 mi | 4,26% |
153.747
-804
| -0,5% | -US$ 79,6 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 14,8 mi | 4,14% |
135.577
+1.350
| +1% | +US$ 147 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 11,6 mi | 3,25% |
154.326
+16.580
| +12% | +US$ 1,24 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 11,1 mi | 3,1% |
140.369
-700
| -0,5% | -US$ 55,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 10,7 mi | 2,99% |
181.161
-445
| -0,2% | -US$ 26,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,83 mi | 2,19% |
41.109
-7.723
| -16% | -US$ 1,32 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,85 mi | 1,91% |
65.905
+4.794
| +8% | +US$ 493 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 6,3 mi | 1,76% |
130.588
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,03 mi | 1,69% |
8.080
-791
| -9% | -US$ 573 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,86 mi | 1,64% |
15.834
+242
| +2% | +US$ 86,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 5,64 mi | 1,58% |
+44.089
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 5,62 mi | 1,57% |
62.403
-1.980
| -3% | -US$ 165 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,94 mi | 1,38% |
67.297
+4.884
| +8% | +US$ 358 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,27 mi | 1,19% |
115.826
+9.868
| +9% | +US$ 340 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 3,71 mi | 1,04% |
50.894
+1.384
| +3% | +US$ 100 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,61 mi | 1,01% |
18.022
+666
| +4% | +US$ 137 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,48 mi | 0,97% |
9.854
-1.170
| -11% | -US$ 418 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,35 mi | 0,94% |
4.639
+1.333
| +40% | +US$ 615 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,24 mi | 0,91% |
7.476
+1.573
| +27% | +US$ 478 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,12 mi | 0,87% |
10.335
+3.445
| +50% | +US$ 684 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 3,08 mi | 0,86% |
4.690
-1.061
| -18% | -US$ 579 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,93 mi | 0,82% |
13.361
-684
| -5% | -US$ 143 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,89 mi | 0,81% |
4.114
-122
| -3% | -US$ 81,7 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Providence First Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Providence First Trust detinha 234 posições avaliadas em US$ 358 mi, alta de 26% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Providence First Trust alocou US$ 43,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 55 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 44.089 ações no valor de US$ 5,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior compra de Providence First Trust no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 44.089 ações no valor de US$ 5,64 mi.
- Providence First Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Providence First Trust em T2 2026 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Providence First Trust encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Providence First Trust representam 33% de sua carteira de US$ 358 mi no T2 2026.
- Providence First Trust abriu 55 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Providence First Trust subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Providence First Trust referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.