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Providence First Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 302 mi
Giro
42,8%
Retorno est. (1 ano)
22,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,73%
Retorno est. (1 ano)
+22,6%
Retorno est. (3 anos)
+68,43%
Retorno est. (5 anos)
+57,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 302 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,74%
Posição
236
Nova
40
Aumentada
39
Reduzida
91
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,45% |
| 2 | Tecnologia | 11,12% |
| 3 | Financeiro | 3,11% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 2,25 mi | 0,75% |
43.437
-3.251
| -7% | -US$ 177 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,8 bi
| US$ 2,23 mi | 0,74% |
12.190
+1.291
| +12% | +US$ 227 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 2,19 mi | 0,73% |
22.489
+3.998
| +22% | +US$ 380 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 2,14 mi | 0,71% |
4.163
-1.550
| -27% | -US$ 717 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 1,9 mi | 0,63% |
2.894
-1.220
| -30% | -US$ 840 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
31
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,78 bi
| US$ 1,88 mi | 0,62% |
40.347
+5.871
| +17% | +US$ 280 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,64 bi
| US$ 1,86 mi | 0,62% |
31.782
+1.076
| +4% | +US$ 64,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 1,81 mi | 0,6% |
17.370
-6.585
| -27% | -US$ 723 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 1,8 mi | 0,6% |
1.034
+143
| +16% | +US$ 224 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,76 mi | 0,58% |
7.066
-1.628
| -19% | -US$ 414 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
36
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,58% |
+28.517
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,57% |
10.984
+134
| +1% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,42 bi
| US$ 1,71 mi | 0,57% |
49.491
-12.153
| -20% | -US$ 422 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
39
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 10,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,56% |
+15.017
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,55% |
18.113
-2.918
| -14% | -US$ 257 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,85 bi
| US$ 1,66 mi | 0,55% |
173.848
-6.197
| -3% | -US$ 66,4 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 1,61 mi | 0,53% |
3.526
-145
| -4% | -US$ 61,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 1,58 mi | 0,52% |
18.303
+6.331
| +53% | +US$ 549 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
44
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 1,55 mi | 0,51% |
3.031
-1.608
| -35% | -US$ 816 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 1,55 mi | 0,51% |
9.280
-2.536
| -21% | -US$ 452 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 1,53 mi | 0,51% |
3.375
-1.060
| -24% | -US$ 515 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 1,5 mi | 0,5% |
4.531
-128
| -3% | -US$ 44,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 1,48 mi | 0,49% |
10.226
-2.822
| -22% | -US$ 443 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,49% |
8.710
+2.139
| +33% | +US$ 357 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
50
Dell
DELL
US$ 220 bi
| US$ 1,44 mi | 0,48% |
+2.679
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MHP
Revisão da carteira de Providence First Trust no T3 2026
No T3 2026, Providence First Trust detinha 236 posições no valor de US$ 302 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Providence First Trust fez uma retirada líquida de US$ 48 mi em T3 2026, encerrando 61 posições e reduzindo 91 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 5,64 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Providence First Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no valor de US$ 1,75 mi.
- A maior compra de Providence First Trust no T3 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 28.517 ações no valor de US$ 1,75 mi.
- Providence First Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Providence First Trust em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Providence First Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,64 mi.
- As dez maiores posições de Providence First Trust representam 39% de sua carteira de US$ 302 mi no T3 2026.
- Providence First Trust abriu 40 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Providence First Trust caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 302 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Providence First Trust referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.