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FDS
First Dallas Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 303 mi
Giro
21,32%
Retorno est. (1 ano)
47,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,3%
Retorno est. (1 ano)
+47,81%
Retorno est. (3 anos)
+163,1%
Retorno est. (5 anos)
+222,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 303 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,66%
Posição
136
Nova
18
Aumentada
36
Reduzida
59
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AAR Corp
AIR
|
+US$ 3,11 mi |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 986 mil |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 901 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Arcosa
ACA
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,66% |
| 2 | Energia | 13,96% |
| 3 | Industriais | 13,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,15% |
| 5 | Financeiro | 8,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 41,7 mi | 13,79% |
208.547
+1.932
| +0,9% | +US$ 397 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 25 mi | 8,26% |
57.135
-2.420
| -4% | -US$ 981 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,5 mi | 6,44% |
67.352
+181
| +0,3% | +US$ 51,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,3 mi | 3,4% |
43.126
+3.430
| +9% | +US$ 861 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,61 mi | 2,85% |
8.087
-565
| -7% | -US$ 496 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 7,68 mi | 2,54% |
122.137
-2.546
| -2% | -US$ 164 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 7,07 mi | 2,34% |
32.657
+220
| +0,7% | +US$ 48,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,57 mi | 2,17% |
5.695
-2.250
| -28% | -US$ 1,69 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,97 mi | 1,97% |
43.692
-698
| -2% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 5,75 mi | 1,9% |
66.126
-5.493
| -8% | -US$ 484 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 5,32 mi | 1,76% |
73.705
-3.510
| -5% | -US$ 257 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,23 mi | 1,73% |
4.359
-1.033
| -19% | -US$ 1,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| US$ 5,2 mi | 1,72% |
34.135
-1.325
| -4% | -US$ 159 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 4,77 mi | 1,57% |
37.068
+1.152
| +3% | +US$ 128 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,45 mi | 1,47% |
7.893
-240
| -3% | -US$ 147 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,35 mi | 1,44% |
12.340
+351
| +3% | +US$ 114 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,33 mi | 1,43% |
13.219
+1
| +0% | +US$ 311 |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,05 mi | 1,34% |
15.944
-623
| -4% | -US$ 145 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,02 mi | 1,33% |
28.690
-1.340
| -4% | -US$ 174 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 3,76 mi | 1,24% |
+26.305
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 3,62 mi | 1,2% |
16.100
-349
| -2% | -US$ 73 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
22
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 3,45 mi | 1,14% |
139.750
-14.000
| -9% | -US$ 322 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,39 mi | 1,12% |
9.100
-1.572
| -15% | -US$ 636 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,38 mi | 1,12% |
7.079
-197
| -3% | -US$ 79,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,74 bi
| US$ 3,32 mi | 1,1% |
110.600
+1.756
| +2% | +US$ 50,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Dallas Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First Dallas Securities detinha 136 posições avaliadas em US$ 303 mi, alta de 12% em relação a US$ 270 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de First Dallas Securities mostra 18 novas, 36 aumentaram, 59 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AAR Corp: 26.305 ações no valor de US$ 3,76 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 1,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Industriais.
- A maior compra de First Dallas Securities no T2 2026 foi AAR Corp: 26.305 ações no valor de US$ 3,76 mi.
- First Dallas Securities foi quem mais aumentou sua posição em Viking Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 986 mil.
- A maior redução de First Dallas Securities em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- First Dallas Securities encerrou totalmente sua posição em IBM no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,29 mi.
- As dez maiores posições de First Dallas Securities representam 46% de sua carteira de US$ 303 mi no T2 2026.
- First Dallas Securities abriu 18 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de First Dallas Securities subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 303 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Dallas Securities referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.