Estamos no ar no ! Saiba mais
WAN

Wealth Advisors Northwest Ativos da carteira

AUM US$ 293 mi Giro 15,15%
Retorno est. (1 ano) 20,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 293 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 30,2 mi
Fluxo de capital (%)
10,3%
10 maiores posições (%)
74,32%
Posição
66
Nova
9
Aumentada
35
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+US$ 11,3 mi
2
ícone de DGCB
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+US$ 5,54 mi
3
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 3,33 mi
4
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 1,25 mi
5
ícone de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+US$ 1,17 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$ 558 mil
2
ícone de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+US$ 219 mil
3
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 119 mil
4
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 89,6 mil
5
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 88,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,15%
2 Consumo discricionário 4,46%
3 Tecnologia 2,48%
4 Serviços de comunicação 0,77%
5 Financeiro 0,48%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49 bi
US$ 70,3 mi 23,98%
1.584.943
+77.917
+5% +US$ 3,33 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFGP
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,64 bi
US$ 29,3 mi 10%
538.423
+207.833
+63% +US$ 11,3 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFSV
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,08 bi
US$ 21,9 mi 7,47%
565.017
+14.699
+3% +US$ 549 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFIC
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
US$ 21 mi 7,16%
563.696
+23.327
+4% +US$ 875 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DGCB
5
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
US$ 20,9 mi 7,13%
382.291
+101.402
+36% +US$ 5,54 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DUHP
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
US$ 18,9 mi 6,46%
454.027
+31.343
+7% +US$ 1,25 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 10,7 mi 3,65%
44.887
+1.326
+3% +US$ 333 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFEM
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,19 bi
US$ 10,4 mi 3,56%
256.711
+4.330
+2% +US$ 170 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DISV
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,09 bi
US$ 7,27 mi 2,48%
181.154
+6.080
+3% +US$ 252 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAU
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 7,11 mi 2,43%
137.605
-11.154
-7% -US$ 558 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DIHP
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,49 bi
US$ 7,05 mi 2,41%
206.690
+28.984
+16% +US$ 981 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DCOR
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,56 bi
US$ 5,8 mi 1,98%
70.691
+14.782
+26% +US$ 1,17 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFCF
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 4,36 mi 1,49%
103.408
+3.851
+4% +US$ 163 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DEHP
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 425 mi
US$ 4,08 mi 1,39%
95.493
+5.489
+6% +US$ 221 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFEV
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,1 bi
US$ 4,06 mi 1,39%
95.185
+2.936
+3% +US$ 120 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFUV
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 3,77 mi 1,29%
68.612
-2.267
-3% -US$ 119 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFGR
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,7 bi
US$ 3,47 mi 1,18%
119.727
+9.521
+9% +US$ 273 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFSD
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
US$ 2,72 mi 0,93%
56.922
+14.588
+34% +US$ 698 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFGX
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
US$ 2,55 mi 0,87%
47.544
+9.937
+26% +US$ 526 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPYG
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
US$ 2,41 mi 0,82%
20.230
-623
-3% -US$ 71,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPYV
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,8 bi
US$ 2,31 mi 0,79%
38.027
-1.484
-4% -US$ 88,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
22
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 2,27 mi 0,78%
7.856
+515
+7% +US$ 147 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAX
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 2,26 mi 0,77%
61.439
-2.414
-4% -US$ 88,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TSLA
24
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
US$ 2,18 mi 0,74%
5.172
-75
-1% -US$ 29,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFSU
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,37 bi
US$ 2,06 mi 0,7%
44.189
+3.610
+9% +US$ 163 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

DIM
DC Investments Management Mclean, Virginia AUM de US$ 293 mi 21,23% Retorno est. (1 ano)
MFP
Meridian Financial Partners Warrenton, Virginia AUM de US$ 293 mi 29,12% Retorno est. (1 ano)
PMIM
Prudent Man Investment Management Louisville, Colorado AUM de US$ 293 mi 17,46% Retorno est. (1 ano)
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania AUM de US$ 293 mi 36,63% Retorno est. (1 ano)
LI
LHM Inc Sandy, Utah AUM de US$ 293 mi 36,75% Retorno est. (1 ano)
SM
Samjo Management New York AUM de US$ 293 mi 57,03% Retorno est. (1 ano)
BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia AUM de US$ 293 mi 48,17% Retorno est. (1 ano)
PCI
Pacifica Capital Investments Leander, Texas AUM de US$ 293 mi 11,41% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealth Advisors Northwest no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Wealth Advisors Northwest detinha 66 posições avaliadas em US$ 293 mi, alta de 23% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.

Wealth Advisors Northwest alocou US$ 30,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.954 ações no valor de US$ 692 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 558 mil.

  • A maior compra de Wealth Advisors Northwest no T2 2026 foi Intel: 4.954 ações no valor de US$ 692 mil.
  • Wealth Advisors Northwest foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
  • A maior redução de Wealth Advisors Northwest em T2 2026 foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 558 mil.
  • Wealth Advisors Northwest encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
  • As dez maiores posições de Wealth Advisors Northwest representam 74% de sua carteira de US$ 293 mi no T2 2026.
  • Wealth Advisors Northwest abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wealth Advisors Northwest subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 293 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisors Northwest referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.