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TWA
Trellis Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,14%
Retorno est. (1 ano)
+20,63%
Retorno est. (3 anos)
+57,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,66%
Posição
51
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 513 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 512 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 220 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 913 mil |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 381 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 260 mil |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 85,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,03% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,88% |
| 3 | Tecnologia | 1,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 58,8 mi | 20,19% |
1.596.426
-24.846
| -2% | -US$ 913 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 43,2 mi | 14,83% |
973.802
-8.898
| -0,9% | -US$ 381 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31,3 mi | 10,75% |
84.658
-48
| -0,1% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 26,3 mi | 9,04% |
205.672
-74
| -0% | -US$ 9,12 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 22,4 mi | 7,68% |
287.328
+19.246
| +7% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 22,3 mi | 7,66% |
250.006
+2.015
| +0,8% | +US$ 181 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 14,9 mi | 5,11% |
202.849
+6.979
| +4% | +US$ 512 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$ 687 mi
| US$ 10,9 mi | 3,73% |
167.405
-217
| -0,1% | -US$ 13,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 9,9 mi | 3,38% |
115.259
-1.021
| -0,9% | -US$ 85,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 9,6 mi | 3,29% |
121.094
+18.389
| +18% | +US$ 1,45 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 7,77 mi | 2,67% |
80.537
+434
| +0,5% | +US$ 40 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,94 mi | 1,7% |
20.735
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 481 mi
| US$ 2,82 mi | 0,97% |
31.912
+3
| +0% | +US$ 251 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,1 mi | 0,72% |
3.058
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 364 mi
| US$ 1,99 mi | 0,68% |
24.959
+14
| +0,1% | +US$ 1,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 1,82 mi | 0,62% |
38.980
-51
| -0,1% | -US$ 2,31 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,76 mi | 0,61% |
39.093
+159
| +0,4% | +US$ 7,15 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,56% |
10.454
+27
| +0,3% | +US$ 4,12 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 1,34 mi | 0,46% |
17.329
+843
| +5% | +US$ 65,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,25 mi | 0,43% |
25.882
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1 mi | 0,34% |
34.128
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 986 mil | 0,34% |
2.643
+1
| +0% | +US$ 405 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 784 mil | 0,27% |
2.708
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 706 mil | 0,24% |
3.529
+3
| +0,1% | +US$ 617 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 216 mi
| US$ 700 mil | 0,24% |
8.552
+2
| +0% | +US$ 154 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YCM
SA
FDDB
NTIC
HMP
BCM
IAM
MPPHD
Revisão da carteira de Trellis Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trellis Wealth Advisors detinha 51 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 11% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trellis Wealth Advisors mostra 4 novas, 18 aumentaram, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 9.841 ações no valor de US$ 514 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 913 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Trellis Wealth Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 9.841 ações no valor de US$ 514 mil.
- Trellis Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de Trellis Wealth Advisors em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 913 mil.
- Trellis Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de Trellis Wealth Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- Trellis Wealth Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trellis Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trellis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.