Wir sind mit live! Mehr erfahren
TWA

Trellis Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,95 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,66 %
Position
51
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,5 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,45 Mio. $
3
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+512.997 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+512.110 $
5
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+220.264 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+912.835 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+380.684 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+260.259 $
4
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+256.456 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+85.499 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,03 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
3 Technologie 1,03 %
4 Kommunikationsdienste 0,54 %
5 Basiskonsumgüter 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAX-Symbol
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
58,8 Mio. $ 20,19 %
1.596.426
-24.846
-2 % -912.835 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
43,2 Mio. $ 14,83 %
973.802
-8.898
-0,9 % -380.684 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31,3 Mio. $ 10,75 %
84.658
-48
-0,1 % -17.163 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
26,3 Mio. $ 9,04 %
205.672
-74
-0 % -9.116 $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 7,68 %
287.328
+19.246
+7 % +1,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
22,3 Mio. $ 7,66 %
250.006
+2.015
+0,8 % +180.698 $
2022 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,11 %
202.849
+6.979
+4 % +512.110 $
2022 Q4
14 Quartale
EBI-Symbol
8
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
687 Mio. $
10,9 Mio. $ 3,73 %
167.405
-217
-0,1 % -13.650 $
2025 Q1
5 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,38 %
115.259
-1.021
-0,9 % -85.499 $
2022 Q4
14 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,29 %
121.094
+18.389
+18 % +1,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,67 %
80.537
+434
+0,5 % +40.023 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,94 Mio. $ 1,7 %
20.735
– –
2026 Q1
1 Quartal
AVSU-Symbol
13
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
2,82 Mio. $ 0,97 %
31.912
+3
+0 % +251 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,72 %
3.058
– –
2024 Q2
8 Quartale
AVSD-Symbol
15
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,68 %
24.959
+14
+0,1 % +1.105 $
2023 Q3
11 Quartale
DFSU-Symbol
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,62 %
38.980
-51
-0,1 % -2.307 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSI-Symbol
17
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,61 %
39.093
+159
+0,4 % +7.147 $
2022 Q4
14 Quartale
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,56 %
10.454
+27
+0,3 % +4.119 $
2022 Q4
14 Quartale
VCRB-Symbol
19
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,46 %
17.329
+843
+5 % +65.059 $
2025 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,43 %
25.882
– –
2024 Q3
7 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1 Mio. $ 0,34 %
34.128
– –
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
985.802 $ 0,34 %
2.643
+1
+0 % +405 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
783.624 $ 0,27 %
2.708
– –
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
706.069 $ 0,24 %
3.529
+3
+0,1 % +617 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSE-Symbol
25
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
216 Mio. $
699.863 $ 0,24 %
8.552
+2
+0 % +154 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

YCM
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Spear Advisors East Hampton, New York 291 Mio. $ AUM
FDDB
Fidelity D&D Bancorp Dunmore, Pennsylvania 291 Mio. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Buckhead Capital Management Atlanta, Georgia 292 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California 291 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Trellis Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trellis Wealth Advisors 51 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trellis Wealth Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 18 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 9.841 Aktien im Wert von 513.602 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 912.835 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Trellis Wealth Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 9.841 Aktien im Wert von 513.602 $.
  • Trellis Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trellis Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 912.835 $.
  • Trellis Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.259 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trellis Wealth Advisors machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Trellis Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trellis Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trellis Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .