¡Ya estamos en !
Descubre más
TWA
Trellis Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.66%
Posición
51
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 513 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 512 k |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 220 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 913 k |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 381 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 260 k |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 256 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 85.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.03% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.88% |
| 3 | Tecnología | 1.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 58.8 M | 20.19% |
1,596,426
-24,846
| -2% | -USD 913 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 43.2 M | 14.83% |
973,802
-8,898
| -0.9% | -USD 381 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31.3 M | 10.75% |
84,658
-48
| -0.1% | -USD 17.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 26.3 M | 9.04% |
205,672
-74
| -0% | -USD 9.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 22.4 M | 7.68% |
287,328
+19,246
| +7% | +USD 1.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 22.3 M | 7.66% |
250,006
+2,015
| +0.8% | +USD 181 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 14.9 M | 5.11% |
202,849
+6,979
| +4% | +USD 512 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
USD 687 M
| USD 10.9 M | 3.73% |
167,405
-217
| -0.1% | -USD 13.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 9.9 M | 3.38% |
115,259
-1,021
| -0.9% | -USD 85.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.6 M | 3.29% |
121,094
+18,389
| +18% | +USD 1.45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 7.77 M | 2.67% |
80,537
+434
| +0.5% | +USD 40 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.94 M | 1.7% |
20,735
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 481 M
| USD 2.82 M | 0.97% |
31,912
+3
| +0% | +USD 251 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.1 M | 0.72% |
3,058
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 364 M
| USD 1.99 M | 0.68% |
24,959
+14
| +0.1% | +USD 1.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 1.82 M | 0.62% |
38,980
-51
| -0.1% | -USD 2.31 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 1.76 M | 0.61% |
39,093
+159
| +0.4% | +USD 7.15 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.56% |
10,454
+27
| +0.3% | +USD 4.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 1.34 M | 0.46% |
17,329
+843
| +5% | +USD 65.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.43% |
25,882
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1 M | 0.34% |
34,128
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 986 k | 0.34% |
2,643
+1
| +0% | +USD 405 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 784 k | 0.27% |
2,708
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 706 k | 0.24% |
3,529
+3
| +0.1% | +USD 617 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 216 M
| USD 700 k | 0.24% |
8,552
+2
| +0% | +USD 154 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
YCM
SA
FDDB
NTIC
HMP
BCM
IAM
MPPHD
Revisión del portafolio de Trellis Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trellis Wealth Advisors mantenía 51 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 11% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trellis Wealth Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 9,841 acciones con un valor de USD 514 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 913 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Trellis Wealth Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 9,841 acciones por un valor de USD 514 k.
- Trellis Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de Trellis Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 913 k.
- Trellis Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 k.
- Las diez principales posiciones de Trellis Wealth Advisors representan 86% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
- Trellis Wealth Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trellis Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Trellis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.