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Wealth Advisors Northwest Posiciones de la cartera

AUM USD 293 M Rotación 15.15%
Rendimiento estimado a 1 año 20.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.8 M
Flujo de capital
+USD 30.2 M
Flujo de capital %
10.3%
10 principales posiciones (%)
74.32%
Posición
66
Nuevas
9
Aumentadas
35
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 11.3 M
2
icono de DGCB
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+USD 5.54 M
3
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 3.33 M
4
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 1.25 M
5
icono de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+USD 1.17 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 558 k
2
icono de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+USD 219 k
3
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 119 k
4
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 89.6 k
5
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 88.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.15%
2 Consumo discrecional 4.46%
3 Tecnología 2.48%
4 Servicios de comunicación 0.77%
5 Finanzas 0.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
USD 70.3 M 23.98%
1,584,943
+77,917
+5% +USD 3.33 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGP
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3643 M
USD 29.3 M 10%
538,423
+207,833
+63% +USD 11.3 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFSV
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8084 M
USD 21.9 M 7.47%
565,017
+14,699
+3% +USD 549 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFIC
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
USD 21 M 7.16%
563,696
+23,327
+4% +USD 875 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DGCB
5
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1130 M
USD 20.9 M 7.13%
382,291
+101,402
+36% +USD 5.54 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DUHP
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
USD 18.9 M 6.46%
454,027
+31,343
+7% +USD 1.25 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 10.7 M 3.65%
44,887
+1,326
+3% +USD 333 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFEM
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9211 M
USD 10.4 M 3.56%
256,711
+4,330
+2% +USD 170 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DISV
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5097 M
USD 7.27 M 2.48%
181,154
+6,080
+3% +USD 252 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAU
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 7.11 M 2.43%
137,605
-11,154
-7% -USD 558 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DIHP
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6496 M
USD 7.05 M 2.41%
206,690
+28,984
+16% +USD 981 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DCOR
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3561 M
USD 5.8 M 1.98%
70,691
+14,782
+26% +USD 1.17 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFCF
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 4.36 M 1.49%
103,408
+3,851
+4% +USD 163 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DEHP
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 428 M
USD 4.08 M 1.39%
95,493
+5,489
+6% +USD 221 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFEV
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2103 M
USD 4.06 M 1.39%
95,185
+2,936
+3% +USD 120 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFUV
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 3.77 M 1.29%
68,612
-2,267
-3% -USD 119 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGR
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3701 M
USD 3.47 M 1.18%
119,727
+9,521
+9% +USD 273 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFSD
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7295 M
USD 2.72 M 0.93%
56,922
+14,588
+34% +USD 698 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGX
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1830 M
USD 2.55 M 0.87%
47,544
+9,937
+26% +USD 526 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPYG
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
USD 2.41 M 0.82%
20,230
-623
-3% -USD 71.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYV
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.7 mil M
USD 2.31 M 0.79%
38,027
-1,484
-4% -USD 88.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 4.98 B
USD 2.27 M 0.78%
7,856
+515
+7% +USD 147 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAX
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 2.26 M 0.77%
61,439
-2,414
-4% -USD 88.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TSLA
24
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
USD 2.18 M 0.74%
5,172
-75
-1% -USD 29.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFSU
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2373 M
USD 2.06 M 0.7%
44,189
+3,610
+9% +USD 163 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

DIM
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Meridian Financial Partners Warrenton, Virginia AUM de USD 293 M 29.12% Rendimiento estimado a 1 año
PMIM
Prudent Man Investment Management Louisville, Colorado AUM de USD 293 M 17.46% Rendimiento estimado a 1 año
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania AUM de USD 293 M 36.63% Rendimiento estimado a 1 año
LI
LHM Inc Sandy, Utah AUM de USD 293 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Samjo Management New York AUM de USD 293 M 57.03% Rendimiento estimado a 1 año
BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia AUM de USD 293 M 48.17% Rendimiento estimado a 1 año
PCI
Pacifica Capital Investments Leander, Texas AUM de USD 293 M 11.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Advisors Northwest en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Advisors Northwest mantenía 66 posiciones por un valor de USD 293 M, un aumento de 23% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

Wealth Advisors Northwest destinó USD 30.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,954 acciones con un valor de USD 692 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 558 k.

  • La mayor compra de Wealth Advisors Northwest en T2 2026 fue Intel: 4,954 acciones por un valor de USD 692 k.
  • Wealth Advisors Northwest fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
  • La mayor reducción de Wealth Advisors Northwest durante T2 2026 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 558 k.
  • Wealth Advisors Northwest cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Advisors Northwest representan 74% de su cartera de USD 293 M en T2 2026.
  • Wealth Advisors Northwest abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Advisors Northwest aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 293 M.

Según el Informe 13F de Wealth Advisors Northwest correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.