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Foundation Wealth Management (Pennsylvania) Posiciones de la cartera
AUM
USD 300 M
Rotación
10.28%
Rendimiento estimado a 1 año
11.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.6 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 29.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.16%
Posición
107
Nuevas
2
Aumentadas
41
Reducidas
34
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.08 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.57 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.04 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.78% |
| 2 | Tecnología | 2.02% |
| 3 | Salud | 1.88% |
| 4 | Finanzas | 1.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 47.7 M | 15.91% |
127,404
+13,566
| +12% | +USD 5.08 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 32 M | 10.66% |
408,161
+31,002
| +8% | +USD 2.51 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 23.7 M | 7.89% |
306,313
+58,383
| +24% | +USD 4.57 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8834 M
| USD 17.1 M | 5.72% |
431,367
+53,225
| +14% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 15.8 M | 5.27% |
223,843
+37,364
| +20% | +USD 2.68 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 15.2 M | 5.07% |
19,829
-3,984
| -17% | -USD 3.04 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.8 mil M
| USD 13.2 M | 4.41% |
557,833
+73,698
| +15% | +USD 1.79 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 12.2 M | 4.06% |
273,941
-351
| -0.1% | -USD 15.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5128 M
| USD 7.85 M | 2.62% |
181,338
+24,711
| +16% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 7.64 M | 2.55% |
73,579
-17,321
| -19% | -USD 1.83 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6640 M
| USD 7.2 M | 2.4% |
213,661
+24,141
| +13% | +USD 836 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 6.74 M | 2.25% |
88,242
-6,843
| -7% | -USD 529 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 5.8 M | 1.94% |
46,311
-660
| -1% | -USD 80.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 4.44 M | 1.48% |
17,911
-478
| -3% | -USD 121 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 4.13 M | 1.38% |
49,829
-7,547
| -13% | -USD 634 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 3.9 M | 1.3% |
103,685
-4,923
| -5% | -USD 189 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 3.4 M | 1.13% |
16,212
-1,997
| -11% | -USD 442 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 3.09 M | 1.03% |
19,145
+9
| +0% | +USD 1.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 2.91 M | 0.97% |
52,995
-786
| -1% | -USD 44.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 2.9 M | 0.97% |
6,979
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2389 M
| USD 2.86 M | 0.95% |
60,581
+15
| +0% | +USD 716 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.55 M | 0.85% |
42,933
-6,436
| -13% | -USD 384 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.54 M | 0.85% |
7,624
+135
| +2% | +USD 43.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 2.51 M | 0.84% |
29,695
-1,354
| -4% | -USD 115 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.43 M | 0.81% |
5,640
-2,901
| -34% | -USD 1.25 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foundation Wealth Management (Pennsylvania) mantenía 107 posiciones valuadas en USD 300 M, un 9.5% menos que los USD 331 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Foundation Wealth Management (Pennsylvania) registró retiros netos por USD 29.1 M en T3 2026, cerró 9 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 19.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Foundation Wealth Management (Pennsylvania) abrió una nueva posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF por valor de USD 341 k.
- La mayor compra de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) en T3 2026 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,461 acciones por un valor de USD 341 k.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.08 M.
- La mayor reducción de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.04 M.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.5 M.
- Las diez principales posiciones de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) representan 64% de su cartera de USD 300 M en T3 2026.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.